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WHAM
Windmill Hill Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.48억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
23.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.61%
1년 예상 수익률
+23.99%
3년 예상 수익률
+97.02%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.48억
AUM 성장
+US$1.27억
(+40%)
자금 흐름
+US$7693만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.46%
보유액
24
신규
1
증가
2
축소
10
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+US$8269만 |
| 2 |
BlackSky Technology
BKSY
|
+US$126만 |
| 3 |
Figma
FIG
|
+US$31.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$209만 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$142만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$107만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$101만 |
| 5 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.88% |
| 2 | 금융 | 3.57% |
| 3 | 산업재 | 3.15% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.13% |
| 5 | 에너지 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
| US$3.32억 | 73.99% |
5,426,150
+1,393,810
| +35% | +US$8269만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$1.73억
| US$5970만 | 13.32% |
1,102,420
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.89억
| US$1234만 | 2.75% |
227,939
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1065만 | 2.38% |
28,503
-3,227
| -10% | -US$101만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$689만 | 1.54% |
20,075
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$507만 | 1.13% |
14,194
-5,806
| -29% | -US$209만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
Moody's
MCO
US$840억
| US$494만 | 1.1% |
10,912
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$392만 | 0.87% |
10,172
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$368만 | 0.82% |
84,163
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$248만 | 0.55% |
28,609
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
BlackSky Technology
BKSY
US$7.09억
| US$97.6만 | 0.22% |
+34,954
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Cameco
CCJ
US$355억
| US$87.5만 | 0.2% |
8,588
-740
| -8% | -US$8.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$85.5만 | 0.19% |
13,590
-1,430
| -10% | -US$9.19만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Vale
VALE
US$556억
| US$84.1만 | 0.19% |
55,905
-5,439
| -9% | -US$8.86만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$65.8만 | 0.15% |
4,811
-477
| -9% | -US$7.14만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$60.2만 | 0.13% |
12,945
-1,284
| -9% | -US$6.88만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$56.3만 | 0.13% |
5,414
-554
| -9% | -US$6.57만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
18
Figma
FIG
US$115억
| US$52.5만 | 0.12% |
29,031
+15,757
| +119% | +US$31.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$49.2만 | 0.11% |
23,208
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
Figure Technology Solutions
FIGR
US$60.9억
| US$25.6만 | 0.06% |
8,334
-4,167
| -33% | -US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
BrasilAgro
LND
US$3.58억
| US$25.3만 | 0.06% |
70,898
-70,898
| -50% | -US$27.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-2,899
| 청산됨 | -US$107만 | – |
|
|
23
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| – | – |
-22,089
| 청산됨 | -US$142만 | – |
|
|
24
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.8억
| – | – |
-13,329
| 청산됨 | -US$87.3만 | – |
|
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Windmill Hill Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Windmill Hill Asset Management는 US$4.48억 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.21억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Windmill Hill Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$7693만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 2개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackSky Technology으로, 34,954주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A으로, 보유분을 추정 US$209만 규모 줄였습니다.
- Windmill Hill Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackSky Technology으로, US$97.6만 상당의 34,954주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Windmill Hill Asset Management로, 추정 증가액은 US$8269만 규모예요.
- Windmill Hill Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$209만예요.
- Windmill Hill Asset Management는 2026년 2분기에 Rocket Lab Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$142만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Windmill Hill Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.48억 중 98%를 차지해요.
- Windmill Hill Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Windmill Hill Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$4.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Windmill Hill Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.