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CMAI
Capital Management Associates Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.99억
회전율
10.3%
1년 추정 수익률
17.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.87%
1년 예상 수익률
+17.81%
3년 예상 수익률
+75.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.99억
AUM 성장
+US$172만
(+0.35%)
자금 흐름
+US$131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.04%
보유액
165
신규
12
증가
60
축소
55
청산됨
5
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$99만 |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$70만 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$56만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$43.7만 |
| 5 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$39.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$127만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$110만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$68.6만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$53.9만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$52.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.92% |
| 2 | 정보기술 | 7.92% |
| 3 | 산업재 | 3.43% |
| 4 | 헬스케어 | 2.57% |
| 5 | 금융 | 1.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$7832만 | 15.69% |
102,691
-354
| -0.3% | -US$26.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$5192만 | 10.4% |
1,771,568
-17,934
| -1% | -US$52.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5033만 | 10.08% |
71,814
+1,418
| +2% | +US$99만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2947만 | 5.9% |
39,842
+374
| +0.9% | +US$26.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1854만 | 3.71% |
55,686
-297
| -0.5% | -US$9.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$1513만 | 3.03% |
29,752
+491
| +2% | +US$25.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$1474만 | 2.95% |
162,913
+6,059
| +4% | +US$56만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
8
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.6억
| US$1245만 | 2.49% |
338,640
+18,556
| +6% | +US$70만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$1219만 | 2.44% |
42,861
+14
| +0% | +US$4.17천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
10
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.9억
| US$1165만 | 2.33% |
203,358
-21,246
| -9% | -US$127만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$1011만 | 2.03% |
112,242
+4,126
| +4% | +US$36.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$924만 | 1.85% |
27,352
-1,183
| -4% | -US$41.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
13
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67.3억
| US$852만 | 1.71% |
215,379
-13,291
| -6% | -US$53.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$663만 | 1.33% |
12,936
-187
| -1% | -US$8.65만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$615만 | 1.23% |
78,436
-1,691
| -2% | -US$13.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$575만 | 1.15% |
7,096
-216
| -3% | -US$18.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$572만 | 1.14% |
56,848
+4,347
| +8% | +US$43.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459억
| US$529만 | 1.06% |
42,079
+3,209
| +8% | +US$38.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$470만 | 0.94% |
9,435
-173
| -2% | -US$8.73만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Xcel Energy
XEL
US$493억
| US$465만 | 0.93% |
65,941
-384
| -0.6% | -US$2.96만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
General Mills
GIS
US$188억
| US$398만 | 0.8% |
123,764
+515
| +0.4% | +US$1.92만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.39억
| US$392만 | 0.78% |
120,480
+4,192
| +4% | +US$14.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$389만 | 0.78% |
41,161
-11,366
| -22% | -US$110만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
24
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$383만 | 0.77% |
86,030
-2,195
| -2% | -US$9.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$337만 | 0.68% |
12,740
+68
| +0.5% | +US$1.79만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TPWM
GWM
PT
Capital Management Associates Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Management Associates Inc 측은 US$4.99억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.98억에서 0.35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Capital Management Associates Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 60개 증가, 55개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 주식으로, 35,448주를 보유했으며 가치는 US$35.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 abrdn Physical Silver Shares ETF 주식으로, 추정 금액은 US$127만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Capital Management Associates Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 주식으로, US$35.3만 상당의 35,448주를 매수했어요.
- Capital Management Associates Inc 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$99만 규모예요.
- Capital Management Associates Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 abrdn Physical Silver Shares ETF이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- Capital Management Associates Inc 측은 2026년 3분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Management Associates Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.99억 중 59% 비중을 차지해요.
- Capital Management Associates Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Capital Management Associates Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.35% 상승해 US$4.99억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Capital Management Associates Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.