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CMAI
Capital Management Associates Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 499 mi
Giro
10,3%
Retorno est. (1 ano)
17,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,81%
Retorno est. (3 anos)
+75,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 499 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,72 mi
(+0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 1,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,04%
Posição
165
Nova
12
Aumentada
60
Reduzida
55
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 990 mil |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 700 mil |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$ 560 mil |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 437 mil |
| 5 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$ 393 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 539 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 526 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,92% |
| 2 | Tecnologia | 7,92% |
| 3 | Bens industriais | 3,43% |
| 4 | Saúde | 2,57% |
| 5 | Financeiro | 1,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 78,3 mi | 15,69% |
102.691
-354
| -0,3% | -US$ 269 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 51,9 mi | 10,4% |
1.771.568
-17.934
| -1% | -US$ 526 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 50,3 mi | 10,08% |
71.814
+1.418
| +2% | +US$ 990 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 29,5 mi | 5,9% |
39.842
+374
| +0,9% | +US$ 267 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 18,5 mi | 3,71% |
55.686
-297
| -0,5% | -US$ 95,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 15,1 mi | 3,03% |
29.752
+491
| +2% | +US$ 259 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 14,7 mi | 2,95% |
162.913
+6.059
| +4% | +US$ 560 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,71 bi
| US$ 12,4 mi | 2,49% |
338.640
+18.556
| +6% | +US$ 700 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 12,2 mi | 2,44% |
42.861
+14
| +0% | +US$ 4,17 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,64 bi
| US$ 11,7 mi | 2,33% |
203.358
-21.246
| -9% | -US$ 1,27 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 10,1 mi | 2,03% |
112.242
+4.126
| +4% | +US$ 361 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 9,24 mi | 1,85% |
27.352
-1.183
| -4% | -US$ 413 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,68 bi
| US$ 8,52 mi | 1,71% |
215.379
-13.291
| -6% | -US$ 539 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,63 mi | 1,33% |
12.936
-187
| -1% | -US$ 86,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,15 mi | 1,23% |
78.436
-1.691
| -2% | -US$ 138 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 5,75 mi | 1,15% |
7.096
-216
| -3% | -US$ 183 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 5,72 mi | 1,14% |
56.848
+4.347
| +8% | +US$ 437 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 5,29 mi | 1,06% |
42.079
+3.209
| +8% | +US$ 381 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 4,7 mi | 0,94% |
9.435
-173
| -2% | -US$ 87,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Xcel Energy
XEL
US$ 48,8 bi
| US$ 4,65 mi | 0,93% |
65.941
-384
| -0,6% | -US$ 29,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 3,98 mi | 0,8% |
123.764
+515
| +0,4% | +US$ 19,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$ 433 mi
| US$ 3,92 mi | 0,78% |
120.480
+4.192
| +4% | +US$ 142 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 3,89 mi | 0,78% |
41.161
-11.366
| -22% | -US$ 1,1 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 11,9 bi
| US$ 3,83 mi | 0,77% |
86.030
-2.195
| -2% | -US$ 98,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 3,37 mi | 0,68% |
12.740
+68
| +0,5% | +US$ 17,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TPWM
GWM
PT
Revisão da carteira de Capital Management Associates Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Capital Management Associates Inc detinha 165 posições avaliadas em US$ 499 mi, alta de 0,35% em relação a US$ 498 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Capital Management Associates Inc mostra 12 novas, 60 aumentaram, 55 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund: 35.448 ações no valor de US$ 353 mil. A maior venda foi de abrdn Physical Silver Shares ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Capital Management Associates Inc no T3 2026 foi Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund: 35.448 ações no valor de US$ 353 mil.
- Capital Management Associates Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 990 mil.
- A maior redução de Capital Management Associates Inc em T3 2026 foi em abrdn Physical Silver Shares ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- Capital Management Associates Inc encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 686 mil.
- As dez maiores posições de Capital Management Associates Inc representam 59% de sua carteira de US$ 499 mi no T3 2026.
- Capital Management Associates Inc abriu 12 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Management Associates Inc subiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 499 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Management Associates Inc referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.