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GWM
GSB Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 498 mi
Giro
9,41%
Retorno est. (1 ano)
27,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,95%
Retorno est. (1 ano)
+27,51%
Retorno est. (3 anos)
+61,79%
Retorno est. (5 anos)
+73,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 498 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 6,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,5%
Posição
255
Nova
17
Aumentada
108
Reduzida
100
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,97 mi |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 3,35 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,19% |
| 2 | Tecnologia | 13,53% |
| 3 | Industriais | 6,54% |
| 4 | Saúde | 5,5% |
| 5 | Financeiro | 5,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25,7 mi | 5,16% |
34.273
-165
| -0,5% | -US$ 120 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 13,7 mi | 2,75% |
272.035
+1.902
| +0,7% | +US$ 95,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 12,9 mi | 2,6% |
487.321
+16.041
| +3% | +US$ 424 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 12,7 mi | 2,55% |
332.827
+4.114
| +1% | +US$ 147 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| US$ 12 mi | 2,42% |
282.749
+17.899
| +7% | +US$ 780 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 11,2 mi | 2,25% |
19.294
-8.176
| -30% | -US$ 3,35 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 10,5 mi | 2,12% |
380.088
+110.158
| +41% | +US$ 2,97 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,2 mi | 2,06% |
35.412
-131
| -0,4% | -US$ 37,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
9
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$ 392 mi
| US$ 10 mi | 2% |
327.158
-58.649
| -15% | -US$ 1,78 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 7,95 mi | 1,6% |
235.071
-6.154
| -3% | -US$ 204 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 7,84 mi | 1,58% |
138.793
+1.004
| +0,7% | +US$ 55,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 7,75 mi | 1,56% |
75.725
-23.978
| -24% | -US$ 2,26 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 7,74 mi | 1,56% |
151.623
+8.117
| +6% | +US$ 413 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,64 mi | 1,53% |
10.228
+11
| +0,1% | +US$ 7,98 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 7,43 mi | 1,49% |
34.082
+540
| +2% | +US$ 113 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,11 mi | 1,43% |
20.113
-634
| -3% | -US$ 227 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,07 mi | 1,42% |
99.229
+2.717
| +3% | +US$ 189 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,05 mi | 1,42% |
18.902
+2.384
| +14% | +US$ 965 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7 mi | 1,41% |
19.574
+1.649
| +9% | +US$ 594 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,89 mi | 1,38% |
9.358
+41
| +0,4% | +US$ 28,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,88 mi | 1,38% |
89.211
+1.993
| +2% | +US$ 146 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,87 mi | 1,38% |
27.060
-356
| -1% | -US$ 83 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 6,17 mi | 1,24% |
106.704
-2.568
| -2% | -US$ 144 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 6,09 mi | 1,22% |
67.727
+4.659
| +7% | +US$ 358 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 5,96 mi | 1,2% |
62.359
+2.336
| +4% | +US$ 221 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de GSB Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GSB Wealth Management detinha 255 posições avaliadas em US$ 498 mi, alta de 12% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T2 2026 de GSB Wealth Management mostra 17 novas, 108 aumentaram, 100 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ServiceNow: 19.002 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 3,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de GSB Wealth Management no T2 2026 foi ServiceNow: 19.002 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- GSB Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,97 mi.
- A maior redução de GSB Wealth Management em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 3,35 mi.
- GSB Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 754 mil.
- As dez maiores posições de GSB Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 498 mi no T2 2026.
- GSB Wealth Management abriu 17 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de GSB Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 498 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GSB Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.