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SP
Sequent Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 468 mi
Giro
11,44%
Retorno est. (1 ano)
16,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,01%
Retorno est. (1 ano)
+16,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 468 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,98%
Posição
271
Nova
29
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$ 7,92 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$ 3,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$ 4,68 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 3,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,19% |
| 2 | Tecnologia | 3,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,7% |
| 5 | Industriais | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 31 mi | 6,62% |
313.224
+21.278
| +7% | +US$ 2,11 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Franklin US Equity Index ETF
USPX
US$ 2,04 bi
| US$ 26,8 mi | 5,72% |
409.988
+36.137
| +10% | +US$ 2,29 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
US$ 3,11 bi
| US$ 21,6 mi | 4,62% |
1.009.658
+74.385
| +8% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$ 2,15 bi
| US$ 17,2 mi | 3,68% |
219.827
+14.407
| +7% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 15 mi | 3,21% |
78.796
+3.797
| +5% | +US$ 649 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,63 bi
| US$ 12,9 mi | 2,75% |
+327.898
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
US$ 151 mi
| US$ 10,8 mi | 2,3% |
407.015
+304.628
| +298% | +US$ 7,92 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$ 40,5 mi
| US$ 8,24 mi | 1,76% |
208.561
-246.048
| -54% | -US$ 9,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,76 mi | 1,66% |
93.631
+5.079
| +6% | +US$ 405 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 618 mi
| US$ 7,75 mi | 1,66% |
176.109
+6.079
| +4% | +US$ 261 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,57 mi | 1,62% |
78.396
+12.054
| +18% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 7,1 mi | 1,52% |
19.276
+214
| +1% | +US$ 88,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Franklin US Treasury Bond ETF
FLGV
US$ 1,19 bi
| US$ 6,96 mi | 1,49% |
343.014
+21.126
| +7% | +US$ 429 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$ 254 mi
| US$ 6,76 mi | 1,44% |
162.649
-64.068
| -28% | -US$ 2,61 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,92 mi | 1,27% |
24.838
-1.280
| -5% | -US$ 321 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
US$ 212 mi
| US$ 5,68 mi | 1,21% |
119.206
+17.667
| +17% | +US$ 816 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,36 mi | 1,15% |
14.996
-1.438
| -9% | -US$ 518 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$ 692 mi
| US$ 5,29 mi | 1,13% |
148.608
-337.031
| -69% | -US$ 11,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$ 209 mi
| US$ 5,25 mi | 1,12% |
122.452
-3.912
| -3% | -US$ 165 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 5,23 mi | 1,12% |
122.443
+2.644
| +2% | +US$ 112 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$ 139 mi
| US$ 4,89 mi | 1,04% |
109.970
+91.005
| +480% | +US$ 4,01 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$ 606 mi
| US$ 4,86 mi | 1,04% |
130.620
-10.072
| -7% | -US$ 366 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
US$ 53,2 mi
| US$ 4,74 mi | 1,01% |
291.198
+144.417
| +98% | +US$ 2,47 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,58 mi | 0,98% |
12.371
+301
| +2% | +US$ 108 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$ 365 mi
| US$ 4,43 mi | 0,95% |
89.956
+82.280
| +1.072% | +US$ 4,01 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KLWA
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SCP
Revisão da carteira de Sequent Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sequent Planning detinha 271 posições avaliadas em US$ 468 mi, alta de 13% em relação a US$ 414 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Sequent Planning alocou US$ 21,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 132 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior compra de Sequent Planning no T2 2026 foi FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- Sequent Planning foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,92 mi.
- A maior redução de Sequent Planning em T2 2026 foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Sequent Planning encerrou totalmente sua posição em ConocoPhillips no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 502 mil.
- As dez maiores posições de Sequent Planning representam 34% de sua carteira de US$ 468 mi no T2 2026.
- Sequent Planning abriu 29 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sequent Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 468 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sequent Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.