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SP

Sequent Planning Ativos da carteira

AUM US$ 468 mi Giro 11,44%
Retorno est. (1 ano) 16,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,01%
Retorno est. (1 ano)
+16,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 468 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital (%)
4,6%
10 maiores posições (%)
33,98%
Posição
271
Nova
29
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BUFQ
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+US$ 12,6 mi
2
ícone de QMMY
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+US$ 7,92 mi
3
ícone de DJUN
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+US$ 4,01 mi
4
ícone de XJUN
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+US$ 4,01 mi
5
ícone de ARKX
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+US$ 3,28 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QDEC
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
+US$ 11,6 mi
2
ícone de XOCT
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+US$ 9,6 mi
3
ícone de QCOC
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+US$ 4,68 mi
4
ícone de DOCT
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+US$ 4,15 mi
5
ícone de FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+US$ 3,6 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 89,19%
2 Tecnologia 3,01%
3 Consumo discricionário 2,18%
4 Serviços de comunicação 1,7%
5 Industriais 0,94%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de RDVI
51
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
US$ 2,37 mi 0,51%
80.741
-21.705
-21% -US$ 599 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de YJUN
52
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$ 147 mi
US$ 2,35 mi 0,5%
+87.809
Nova +US$ 2,34 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de ACYN
53
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
US$ 2,34 mi 0,5%
+112.504
Nova +US$ 2,33 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de XLC
54
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,4 bi
US$ 2,33 mi 0,5%
21.780
+2.104
+11% +US$ 240 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de XIJN
55
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
US$ 51,5 mi
US$ 2,24 mi 0,48%
73.103
+5.368
+8% +US$ 165 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IJS
56
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,47 bi
US$ 2,22 mi 0,47%
16.217
+154
+1% +US$ 19,9 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de IVV
57
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
US$ 2,21 mi 0,47%
2.953
+865
+41% +US$ 630 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de OMFL
58
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,77 bi
US$ 2,21 mi 0,47%
32.256
+278
+0,9% +US$ 18,5 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de FTHI
59
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,56 bi
US$ 2,19 mi 0,47%
91.757
-16.821
-15% -US$ 399 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de KNG
60
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,34 bi
US$ 2,13 mi 0,46%
42.195
-10.228
-20% -US$ 503 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de XLI
61
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
US$ 2,1 mi 0,45%
11.340
+847
+8% +US$ 147 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de SMA
62
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 1,94 bi
US$ 1,97 mi 0,42%
60.657
-3.914
-6% -US$ 124 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de XLP
63
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 1,69 mi 0,36%
20.377
+1.583
+8% +US$ 132 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de TSM
64
TSMC
TSM
US$ 2,19 tri
US$ 1,69 mi 0,36%
3.535
-866
-20% -US$ 351 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de TDIV
65
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,39 bi
US$ 1,66 mi 0,35%
14.449
-1.834
-11% -US$ 203 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de XLG
66
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,8 bi
US$ 1,58 mi 0,34%
25.741
+3.542
+16% +US$ 216 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de SPYM
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
US$ 1,54 mi 0,33%
17.482
+13.378
+326% +US$ 1,14 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de FVD
68
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,83 bi
US$ 1,47 mi 0,31%
30.501
-1.013
-3% -US$ 48,3 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de GTO
69
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,52 bi
US$ 1,47 mi 0,31%
31.281
+795
+3% +US$ 37,3 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de FTCS
70
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,72 bi
US$ 1,43 mi 0,31%
15.248
+207
+1% +US$ 19,3 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de MSFT
71
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 1,42 mi 0,3%
3.814
+81
+2% +US$ 32,8 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de JCPB
72
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
US$ 1,42 mi 0,3%
30.292
-320
-1% -US$ 15 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de META
73
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
US$ 1,41 mi 0,3%
2.506
-181
-7% -US$ 111 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de FLHY
74
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,22 bi
US$ 1,39 mi 0,3%
57.110
+8.043
+16% +US$ 195 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de BIL
75
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
US$ 1,36 mi 0,29%
14.821
+389
+3% +US$ 35,6 mil
2025 Q3
3 trimestres
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California AUM de US$ 468 mi 65,89% Retorno est. (1 ano)
PAM
Paradigm Asset Management New York AUM de US$ 468 mi 30,43% Retorno est. (1 ano)
TOCUITCONY
Trustees of Columbia University in the City of New York New York AUM de US$ 468 mi 20,53% Retorno est. (1 ano)
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 468 mi 19,67% Retorno est. (1 ano)
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland AUM de US$ 468 mi 42,57% Retorno est. (1 ano)
GC
Guidance Capital Lousville, Kentucky AUM de US$ 468 mi 26,09% Retorno est. (1 ano)
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 468 mi 6,67% Retorno est. (1 ano)
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York AUM de US$ 468 mi 80,81% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Sequent Planning no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Sequent Planning detinha 271 posições avaliadas em US$ 468 mi, alta de 13% em relação a US$ 414 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

Sequent Planning alocou US$ 21,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 132 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.

  • A maior compra de Sequent Planning no T2 2026 foi FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
  • Sequent Planning foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,92 mi.
  • A maior redução de Sequent Planning em T2 2026 foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
  • Sequent Planning encerrou totalmente sua posição em ConocoPhillips no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 502 mil.
  • As dez maiores posições de Sequent Planning representam 34% de sua carteira de US$ 468 mi no T2 2026.
  • Sequent Planning abriu 29 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Sequent Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 468 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sequent Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.