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SP

Sequent Planning Posiciones de la cartera

AUM USD 468 M Rotación 11.44%
Rendimiento estimado a 1 año 16.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.4 M
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital %
4.6%
10 principales posiciones (%)
33.98%
Posición
271
Nuevas
29
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BUFQ
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+USD 12.6 M
2
icono de QMMY
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+USD 7.92 M
3
icono de DJUN
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+USD 4.01 M
4
icono de XJUN
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+USD 4.01 M
5
icono de ARKX
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+USD 3.28 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QDEC
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
+USD 11.6 M
2
icono de XOCT
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+USD 9.6 M
3
icono de QCOC
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+USD 4.68 M
4
icono de DOCT
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+USD 4.15 M
5
icono de FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+USD 3.6 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.19%
2 Tecnología 3.01%
3 Consumo discrecional 2.18%
4 Servicios de comunicación 1.7%
5 Industriales 0.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de RDVI
51
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3753 M
USD 2.37 M 0.51%
80,741
-21,705
-21% -USD 599 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de YJUN
52
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
USD 146 M
USD 2.35 M 0.5%
+87,809
Nuevas +USD 2.34 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de ACYN
53
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1439 M
USD 2.34 M 0.5%
+112,504
Nuevas +USD 2.33 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de XLC
54
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.4 mil M
USD 2.33 M 0.5%
21,780
+2,104
+11% +USD 240 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de XIJN
55
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
USD 51.5 M
USD 2.24 M 0.48%
73,103
+5,368
+8% +USD 165 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IJS
56
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7464 M
USD 2.22 M 0.47%
16,217
+154
+1% +USD 19.9 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IVV
57
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
USD 2.21 M 0.47%
2,953
+865
+41% +USD 630 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de OMFL
58
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4773 M
USD 2.21 M 0.47%
32,256
+278
+0.9% +USD 18.5 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de FTHI
59
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2558 M
USD 2.19 M 0.47%
91,757
-16,821
-15% -USD 399 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de KNG
60
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3349 M
USD 2.13 M 0.46%
42,195
-10,228
-20% -USD 503 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de XLI
61
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
USD 2.1 M 0.45%
11,340
+847
+8% +USD 147 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de SMA
62
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 1932 M
USD 1.97 M 0.42%
60,657
-3,914
-6% -USD 124 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de XLP
63
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
USD 1.69 M 0.36%
20,377
+1,583
+8% +USD 132 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de TSM
64
TSMC
TSM
USD 2.18 B
USD 1.69 M 0.36%
3,535
-866
-20% -USD 351 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de TDIV
65
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4386 M
USD 1.66 M 0.35%
14,449
-1,834
-11% -USD 203 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de XLG
66
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.8 mil M
USD 1.58 M 0.34%
25,741
+3,542
+16% +USD 216 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de SPYM
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
USD 1.54 M 0.33%
17,482
+13,378
+326% +USD 1.14 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de FVD
68
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7838 M
USD 1.47 M 0.31%
30,501
-1,013
-3% -USD 48.3 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de GTO
69
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2518 M
USD 1.47 M 0.31%
31,281
+795
+3% +USD 37.3 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de FTCS
70
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7733 M
USD 1.43 M 0.31%
15,248
+207
+1% +USD 19.3 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de MSFT
71
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 1.42 M 0.3%
3,814
+81
+2% +USD 32.8 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de JCPB
72
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
USD 1.42 M 0.3%
30,292
-320
-1% -USD 15 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de META
73
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
USD 1.41 M 0.3%
2,506
-181
-7% -USD 111 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de FLHY
74
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1218 M
USD 1.39 M 0.3%
57,110
+8,043
+16% +USD 195 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BIL
75
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
USD 1.36 M 0.29%
14,821
+389
+3% +USD 35.6 k
2025 Q3
3 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California AUM de USD 468 M 65.89% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
Paradigm Asset Management New York AUM de USD 468 M 30.43% Rendimiento estimado a 1 año
TOCUITCONY
Trustees of Columbia University in the City of New York New York AUM de USD 468 M 20.53% Rendimiento estimado a 1 año
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota AUM de USD 468 M 19.67% Rendimiento estimado a 1 año
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland AUM de USD 468 M 42.57% Rendimiento estimado a 1 año
GC
Guidance Capital Lousville, Kentucky AUM de USD 468 M 26.09% Rendimiento estimado a 1 año
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 468 M 6.67% Rendimiento estimado a 1 año
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York AUM de USD 468 M 80.81% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sequent Planning en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sequent Planning mantenía 271 posiciones por un valor de USD 468 M, un aumento de 13% frente a los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Sequent Planning destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 132 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones con un valor de USD 12.9 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, por un valor estimado de USD 11.6 M.

  • La mayor compra de Sequent Planning en T2 2026 fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones por un valor de USD 12.9 M.
  • Sequent Planning fue quien más aumentó su posición en FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.92 M.
  • La mayor reducción de Sequent Planning durante T2 2026 fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
  • Sequent Planning cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T2 2026, con una venta estimada de USD 502 k.
  • Las diez principales posiciones de Sequent Planning representan 34% de su cartera de USD 468 M en T2 2026.
  • Sequent Planning abrió 29 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sequent Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 468 M.

Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.