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SP
Sequent Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 468 M
Rotación
11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
16.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.98%
Posición
271
Nuevas
29
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+USD 7.92 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+USD 4.68 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 3.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.19% |
| 2 | Tecnología | 3.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| 5 | Industriales | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.4 M | 0.94% |
6,408
+1,127
| +21% | +USD 751 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 4.3 M | 0.92% |
36,659
+3,169
| +9% | +USD 370 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.08 M | 0.87% |
20,409
-4,404
| -18% | -USD 905 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 3.81 M | 0.81% |
34,829
+816
| +2% | +USD 90.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
30
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
USD 62.9 M
| USD 3.6 M | 0.77% |
150,702
-199,813
| -57% | -USD 4.68 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.59 M | 0.77% |
4,872
+25
| +0.5% | +USD 17.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.44 M | 0.74% |
48,293
+7,713
| +19% | +USD 537 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
33
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
USD 702 M
| USD 3.32 M | 0.71% |
+97,359
| Nuevas | +USD 3.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 3.24 M | 0.69% |
89,561
+11,668
| +15% | +USD 386 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 716 M
| USD 3.22 M | 0.69% |
95,382
-19,058
| -17% | -USD 634 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
| USD 3.18 M | 0.68% |
126,316
+8,490
| +7% | +USD 212 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
37
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.08 M | 0.66% |
10,634
+318
| +3% | +USD 91 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
USD 536 M
| USD 2.98 M | 0.64% |
139,124
+9,185
| +7% | +USD 197 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 2.94 M | 0.63% |
9,689
+443
| +5% | +USD 125 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.92 M | 0.62% |
21,598
-386
| -2% | -USD 57.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 2.88 M | 0.61% |
31,671
+17,839
| +129% | +USD 1.57 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 2.74 M | 0.59% |
23,358
+1,362
| +6% | +USD 160 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.7 M | 0.58% |
47,868
+42,873
| +858% | +USD 2.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 2.69 M | 0.58% |
32,782
+1,712
| +6% | +USD 141 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
USD 612 M
| USD 2.69 M | 0.57% |
84,555
-5,602
| -6% | -USD 173 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 2.63 M | 0.56% |
42,729
+38,760
| +977% | +USD 2.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.62 M | 0.56% |
6,235
+1,235
| +25% | +USD 491 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.61 M | 0.56% |
24,290
+1,332
| +6% | +USD 142 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 2.42 M | 0.52% |
15,233
+1,332
| +10% | +USD 198 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 2.38 M | 0.51% |
29,395
-5,857
| -17% | -USD 441 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Sequent Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sequent Planning mantenía 271 posiciones por un valor de USD 468 M, un aumento de 13% frente a los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Sequent Planning destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 132 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones con un valor de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, por un valor estimado de USD 11.6 M.
- La mayor compra de Sequent Planning en T2 2026 fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Sequent Planning fue quien más aumentó su posición en FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.92 M.
- La mayor reducción de Sequent Planning durante T2 2026 fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Sequent Planning cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T2 2026, con una venta estimada de USD 502 k.
- Las diez principales posiciones de Sequent Planning representan 34% de su cartera de USD 468 M en T2 2026.
- Sequent Planning abrió 29 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sequent Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 468 M.
Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.