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SP
Sequent Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 468 mi
Giro
11,44%
Retorno est. (1 ano)
16,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,01%
Retorno est. (1 ano)
+16,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 468 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,98%
Posição
271
Nova
29
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$ 7,92 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$ 3,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$ 4,68 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 3,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,19% |
| 2 | Tecnologia | 3,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,7% |
| 5 | Industriais | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,4 mi | 0,94% |
6.408
+1.127
| +21% | +US$ 751 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 4,3 mi | 0,92% |
36.659
+3.169
| +9% | +US$ 370 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,08 mi | 0,87% |
20.409
-4.404
| -18% | -US$ 905 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 3,81 mi | 0,81% |
34.829
+816
| +2% | +US$ 90,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
30
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
US$ 62,9 mi
| US$ 3,6 mi | 0,77% |
150.702
-199.813
| -57% | -US$ 4,68 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,59 mi | 0,77% |
4.872
+25
| +0,5% | +US$ 17,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,44 mi | 0,74% |
48.293
+7.713
| +19% | +US$ 537 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
33
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$ 702 mi
| US$ 3,32 mi | 0,71% |
+97.359
| Nova | +US$ 3,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 3,24 mi | 0,69% |
89.561
+11.668
| +15% | +US$ 386 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$ 716 mi
| US$ 3,22 mi | 0,69% |
95.382
-19.058
| -17% | -US$ 634 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 3,18 mi | 0,68% |
126.316
+8.490
| +7% | +US$ 212 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
37
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,08 mi | 0,66% |
10.634
+318
| +3% | +US$ 91 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
US$ 536 mi
| US$ 2,98 mi | 0,64% |
139.124
+9.185
| +7% | +US$ 197 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 2,94 mi | 0,63% |
9.689
+443
| +5% | +US$ 125 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 2,92 mi | 0,62% |
21.598
-386
| -2% | -US$ 57,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 2,88 mi | 0,61% |
31.671
+17.839
| +129% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 2,74 mi | 0,59% |
23.358
+1.362
| +6% | +US$ 160 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,7 mi | 0,58% |
47.868
+42.873
| +858% | +US$ 2,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 2,69 mi | 0,58% |
32.782
+1.712
| +6% | +US$ 141 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$ 612 mi
| US$ 2,69 mi | 0,57% |
84.555
-5.602
| -6% | -US$ 173 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 2,63 mi | 0,56% |
42.729
+38.760
| +977% | +US$ 2,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,62 mi | 0,56% |
6.235
+1.235
| +25% | +US$ 491 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,61 mi | 0,56% |
24.290
+1.332
| +6% | +US$ 142 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 2,42 mi | 0,52% |
15.233
+1.332
| +10% | +US$ 198 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 2,38 mi | 0,51% |
29.395
-5.857
| -17% | -US$ 441 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Sequent Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sequent Planning detinha 271 posições avaliadas em US$ 468 mi, alta de 13% em relação a US$ 414 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Sequent Planning alocou US$ 21,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 132 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior compra de Sequent Planning no T2 2026 foi FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- Sequent Planning foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,92 mi.
- A maior redução de Sequent Planning em T2 2026 foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Sequent Planning encerrou totalmente sua posição em ConocoPhillips no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 502 mil.
- As dez maiores posições de Sequent Planning representam 34% de sua carteira de US$ 468 mi no T2 2026.
- Sequent Planning abriu 29 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sequent Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 468 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sequent Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.