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SP

Sequent Planning Ativos da carteira

AUM US$ 468 mi Giro 11,44%
Retorno est. (1 ano) 16,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,01%
Retorno est. (1 ano)
+16,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 468 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital (%)
4,6%
10 maiores posições (%)
33,98%
Posição
271
Nova
29
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BUFQ
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+US$ 12,6 mi
2
ícone de QMMY
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+US$ 7,92 mi
3
ícone de DJUN
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+US$ 4,01 mi
4
ícone de XJUN
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+US$ 4,01 mi
5
ícone de ARKX
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+US$ 3,28 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QDEC
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
+US$ 11,6 mi
2
ícone de XOCT
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+US$ 9,6 mi
3
ícone de QCOC
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+US$ 4,68 mi
4
ícone de DOCT
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+US$ 4,15 mi
5
ícone de FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+US$ 3,6 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 89,19%
2 Tecnologia 3,01%
3 Consumo discricionário 2,18%
4 Serviços de comunicação 1,7%
5 Bens industriais 0,94%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JMUB
101
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,72 bi
US$ 929 mil 0,2%
18.331
+2.144
+13% +US$ 108 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de QCAP
102
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
US$ 126 mi
US$ 906 mil 0,19%
36.379
+11.630
+47% +US$ 285 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de GJAN
103
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$ 442 mi
US$ 902 mil 0,19%
20.040
-6.103
-23% -US$ 270 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de VHT
104
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
US$ 902 mil 0,19%
3.017
-112
-4% -US$ 31,1 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de VIG
105
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
US$ 883 mil 0,19%
3.731
-271
-7% -US$ 62,2 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de NFLX
106
Netflix
NFLX
US$ 292 bi
US$ 863 mil 0,18%
12.088
-682
-5% -US$ 60,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VTEI
107
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,69 bi
US$ 854 mil 0,18%
8.462
+1.275
+18% +US$ 128 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BRK.B
108
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
US$ 843 mil 0,18%
1.685
-92
-5% -US$ 44,2 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de BBUS
109
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,6 bi
US$ 823 mil 0,18%
6.108
+627
+11% +US$ 81,9 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de BND
110
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 817 mil 0,17%
11.128
+421
+4% +US$ 30,9 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de FAPR
111
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,34 bi
US$ 790 mil 0,17%
16.900
+2.313
+16% +US$ 106 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de FDN
112
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,25 bi
US$ 790 mil 0,17%
2.983
-1
-0% -US$ 264
2024 Q1
9 trimestres
ícone de WTMF
113
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 278 mi
US$ 766 mil 0,16%
18.763
+1.056
+6% +US$ 43 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de BALT
114
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,12 bi
US$ 764 mil 0,16%
22.306
+450
+2% +US$ 15,3 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de FIIG
115
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 635 mi
US$ 758 mil 0,16%
36.596
-138.590
-79% -US$ 2,88 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de SPLV
116
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,21 bi
US$ 756 mil 0,16%
10.088
+6.317
+168% +US$ 465 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de SPY
117
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 822 bi
US$ 734 mil 0,16%
984
+544
+124% +US$ 394 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de BNDX
118
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,6 bi
US$ 732 mil 0,16%
15.105
+3.189
+27% +US$ 153 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de RWL
119
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
US$ 718 mil 0,15%
+5.617
Nova +US$ 698 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de IVW
120
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,9 bi
US$ 714 mil 0,15%
5.190
+708
+16% +US$ 93,5 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BSV
121
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 709 mil 0,15%
9.099
+1.048
+13% +US$ 81,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLF
122
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
US$ 701 mil 0,15%
13.070
+4.142
+46% +US$ 215 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLB
123
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
US$ 690 mil 0,15%
13.570
+787
+6% +US$ 40,4 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VB
124
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
US$ 681 mil 0,15%
2.247
+162
+8% +US$ 46,4 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de VRIG
125
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,91 bi
US$ 677 mil 0,14%
27.021
+3.412
+14% +US$ 85,6 mil
2024 Q3
7 trimestres
3 4
5
6 7

Fundos semelhantes

KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California AUM de US$ 468 mi 65,89% Retorno est. (1 ano)
PAM
Paradigm Asset Management New York AUM de US$ 468 mi 30,43% Retorno est. (1 ano)
TOCUITCONY
Trustees of Columbia University in the City of New York New York AUM de US$ 468 mi 20,53% Retorno est. (1 ano)
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 468 mi 19,67% Retorno est. (1 ano)
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland AUM de US$ 468 mi 42,57% Retorno est. (1 ano)
GC
Guidance Capital Lousville, Kentucky AUM de US$ 468 mi 26,09% Retorno est. (1 ano)
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 468 mi 6,67% Retorno est. (1 ano)
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York AUM de US$ 468 mi 80,81% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Sequent Planning no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Sequent Planning detinha 271 posições avaliadas em US$ 468 mi, alta de 13% em relação a US$ 414 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

Sequent Planning alocou US$ 21,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 132 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.

  • A maior compra de Sequent Planning no T2 2026 foi FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
  • Sequent Planning foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,92 mi.
  • A maior redução de Sequent Planning em T2 2026 foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
  • Sequent Planning encerrou totalmente sua posição em ConocoPhillips no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 502 mil.
  • As dez maiores posições de Sequent Planning representam 34% de sua carteira de US$ 468 mi no T2 2026.
  • Sequent Planning abriu 29 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Sequent Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 468 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sequent Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.