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Sequent Planning 投資組合持股
AUM
US$4.68億
週轉率
11.44%
1年估算報酬率
16.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.01%
1年估算報酬率
+16.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.68億
AUM 成長
+US$5441萬
(+13%)
資金流向
+US$2014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.98%
持股
271
新
29
增持
131
減碼
95
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$1255萬 |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$792萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$401萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$401萬 |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$1164萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$958萬 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$468萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$415萬 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$360萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.19% |
| 2 | 資訊科技 | 3.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 4 | 通訊服務 | 1.7% |
| 5 | 工業 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88億
| US$92.9萬 | 0.2% |
18,331
+2,144
| +13% | +US$10.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
102
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
US$1.25億
| US$90.6萬 | 0.19% |
36,379
+11,630
| +47% | +US$28.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
103
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.4億
| US$90.2萬 | 0.19% |
20,040
-6,103
| -23% | -US$27萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
104
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$90.2萬 | 0.19% |
3,017
-112
| -4% | -US$3.11萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
105
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$88.3萬 | 0.19% |
3,731
-271
| -7% | -US$6.22萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
106
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$86.3萬 | 0.18% |
12,088
-682
| -5% | -US$6.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$17.1億
| US$85.4萬 | 0.18% |
8,462
+1,275
| +18% | +US$12.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
108
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$84.3萬 | 0.18% |
1,685
-92
| -5% | -US$4.42萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
109
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.3億
| US$82.3萬 | 0.18% |
6,108
+627
| +11% | +US$8.19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
110
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$81.7萬 | 0.17% |
11,128
+421
| +4% | +US$3.09萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
111
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3億
| US$79萬 | 0.17% |
16,900
+2,313
| +16% | +US$10.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
112
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2億
| US$79萬 | 0.17% |
2,983
-1
| -0% | -US$264 |
2024 Q1
9個季度
|
|
113
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.78億
| US$76.6萬 | 0.16% |
18,763
+1,056
| +6% | +US$4.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
114
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$76.4萬 | 0.16% |
22,306
+450
| +2% | +US$1.53萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
115
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35億
| US$75.8萬 | 0.16% |
36,596
-138,590
| -79% | -US$288萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
116
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1億
| US$75.6萬 | 0.16% |
10,088
+6,317
| +168% | +US$46.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
117
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$73.4萬 | 0.16% |
984
+544
| +124% | +US$39.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
118
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$73.2萬 | 0.16% |
15,105
+3,189
| +27% | +US$15.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
119
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102億
| US$71.8萬 | 0.15% |
+5,617
| 新 | +US$69.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
120
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$71.4萬 | 0.15% |
5,190
+708
| +16% | +US$9.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
121
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$70.9萬 | 0.15% |
9,099
+1,048
| +13% | +US$8.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
122
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$70.1萬 | 0.15% |
13,070
+4,142
| +46% | +US$21.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
123
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$69萬 | 0.15% |
13,570
+787
| +6% | +US$4.04萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
124
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$68.1萬 | 0.15% |
2,247
+162
| +8% | +US$4.64萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
125
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.1億
| US$67.7萬 | 0.14% |
27,021
+3,412
| +14% | +US$8.56萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Sequent Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sequent Planning持有271個部位，價值US$4.68億，較前一季的US$4.14億增加13%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Sequent Planning在2026年第2季投入US$2014萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼131個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共327,898股，價值US$1288萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共買進327,898股，價值US$1288萬。
- Sequent Planning在2026年第2季增持FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May的幅度最大，估計增加US$792萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning於2026年第2季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$50.2萬。
- 在2026年第2季，Sequent Planning的投資組合規模為US$4.68億，前十大持股占34%。
- Sequent Planning在2026年第2季新增了29個部位，並平倉2個部位。
- Sequent Planning的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.68億。
根據Sequent Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。