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Sequent Planning 投資組合持股
AUM
US$4.68億
週轉率
11.44%
1年估算報酬率
16.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.01%
1年估算報酬率
+16.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.68億
AUM 成長
+US$5441萬
(+13%)
資金流向
+US$2014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.98%
持股
271
新
29
增持
131
減碼
95
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$1255萬 |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$792萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$401萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$401萬 |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$1164萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$958萬 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$468萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$415萬 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$360萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.19% |
| 2 | 資訊科技 | 3.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 4 | 通訊服務 | 1.7% |
| 5 | 工業 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$48.6萬 | 0.1% |
3,313
-52
| -2% | -US$7,569 |
2024 Q1
9個季度
|
|
152
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$48.3萬 | 0.1% |
736
+13
| +2% | +US$7,093 |
2025 Q4
2個季度
|
|
153
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
US$4173萬
| US$47.8萬 | 0.1% |
11,750
-1,976
| -14% | -US$7.95萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
154
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.1億
| US$47.6萬 | 0.1% |
6,095
+439
| +8% | +US$3.22萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
155
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2億
| US$47.5萬 | 0.1% |
42,904
+5,364
| +14% | +US$5.88萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
156
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244億
| US$47.4萬 | 0.1% |
6,288
+561
| +10% | +US$4.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
157
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.59億
| US$46.9萬 | 0.1% |
10,976
+4,267
| +64% | +US$18萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
158
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$46.9萬 | 0.1% |
1,904
+464
| +32% | +US$10.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
159
AutoZone
AZO
US$518億
| US$46.7萬 | 0.1% |
146
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
160
GE Vernova
GEV
US$2171億
| US$44.5萬 | 0.1% |
+379
| 新 | +US$38.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
161
SpaceX
SPCX
US$2兆
| US$43.4萬 | 0.09% |
+2,538
| 新 | +US$43.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
162
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
US$1.03億
| US$43.2萬 | 0.09% |
17,256
-4,135
| -19% | -US$10.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
163
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334億
| US$43.1萬 | 0.09% |
4,902
+197
| +4% | +US$1.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
164
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.31億
| US$42.3萬 | 0.09% |
13,848
+1,610
| +13% | +US$5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
165
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$41.7萬 | 0.09% |
2,583
-153
| -6% | -US$2.16萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
166
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$41.5萬 | 0.09% |
1,636
-152
| -9% | -US$3.54萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
167
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$41.4萬 | 0.09% |
3,030
-50
| -2% | -US$7,483 |
2024 Q1
9個季度
|
|
168
Chevron
CVX
US$4575億
| US$40.8萬 | 0.09% |
2,462
+9
| +0.4% | +US$1,675 |
2024 Q1
9個季度
|
|
169
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.27億
| US$40.6萬 | 0.09% |
9,175
+3,192
| +53% | +US$13.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
170
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$40.6萬 | 0.09% |
1,609
-65
| -4% | -US$1.49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
171
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$40.6萬 | 0.09% |
8,033
-3,901
| -33% | -US$19.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
172
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$2275萬
| US$39.6萬 | 0.08% |
13,027
-54,877
| -81% | -US$166萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
173
Dominion Energy
D
US$573億
| US$39.4萬 | 0.08% |
5,764
+122
| +2% | +US$7,933 |
2025 Q2
4個季度
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$39.1萬 | 0.08% |
1,839
-1,646
| -47% | -US$33.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
175
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$38.9萬 | 0.08% |
19,111
-622
| -3% | -US$1.28萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Sequent Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sequent Planning持有271個部位，價值US$4.68億，較前一季的US$4.14億增加13%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Sequent Planning在2026年第2季投入US$2014萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼131個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共327,898股，價值US$1288萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共買進327,898股，價值US$1288萬。
- Sequent Planning在2026年第2季增持FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May的幅度最大，估計增加US$792萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning於2026年第2季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$50.2萬。
- 在2026年第2季，Sequent Planning的投資組合規模為US$4.68億，前十大持股占34%。
- Sequent Planning在2026年第2季新增了29個部位，並平倉2個部位。
- Sequent Planning的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.68億。
根據Sequent Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。