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Sequent Planning 投資組合持股
AUM
US$4.68億
週轉率
11.44%
1年估算報酬率
16.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.01%
1年估算報酬率
+16.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.68億
AUM 成長
+US$5441萬
(+13%)
資金流向
+US$2014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.98%
持股
271
新
29
增持
131
減碼
95
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$1255萬 |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$792萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$401萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$401萬 |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$1164萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$958萬 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$468萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$415萬 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$360萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.19% |
| 2 | 資訊科技 | 3.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 4 | 通訊服務 | 1.7% |
| 5 | 工業 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$38.8萬 | 0.08% |
1,132
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
177
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$38.6萬 | 0.08% |
8,523
+681
| +9% | +US$3.08萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
178
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$6.97億
| US$37萬 | 0.08% |
10,611
-15,620
| -60% | -US$52.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
179
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116億
| US$36.6萬 | 0.08% |
2,437
+1
| +0% | +US$162 |
2024 Q1
9個季度
|
|
180
Talen Energy Corp
TLN
US$155億
| US$36.4萬 | 0.08% |
948
-9
| -0.9% | -US$3,300 |
2025 Q4
2個季度
|
|
181
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$36.4萬 | 0.08% |
3,097
-87
| -3% | -US$9,098 |
2025 Q4
2個季度
|
|
182
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.5億
| US$36.3萬 | 0.08% |
3,839
+327
| +9% | +US$3.13萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
183
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$36萬 | 0.08% |
2,891
+148
| +5% | +US$1.78萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
184
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72億
| US$35.9萬 | 0.08% |
8,143
+379
| +5% | +US$1.64萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
185
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$35.8萬 | 0.08% |
7,656
+1,450
| +23% | +US$6.78萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
186
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44億
| US$35.6萬 | 0.08% |
8,278
+144
| +2% | +US$6,131 |
2024 Q1
9個季度
|
|
187
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3億
| US$35.6萬 | 0.08% |
14,297
-88,206
| -86% | -US$220萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
188
Visa
V
US$7658億
| US$35萬 | 0.07% |
1,020
+5
| +0.5% | +US$1,605 |
2024 Q1
9個季度
|
|
189
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124億
| US$35萬 | 0.07% |
+6,640
| 新 | +US$30.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
190
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.2億
| US$34.9萬 | 0.07% |
3,608
+325
| +10% | +US$3.08萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
191
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1億
| US$34.8萬 | 0.07% |
5,045
+912
| +22% | +US$6.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
192
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$34.7萬 | 0.07% |
7,515
+1,704
| +29% | +US$7.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
193
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$34.2萬 | 0.07% |
4,466
-1,893
| -30% | -US$14.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
194
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82億
| US$34.1萬 | 0.07% |
7,003
+1,865
| +36% | +US$9.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
195
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6億
| US$34萬 | 0.07% |
12,480
+155
| +1% | +US$4,196 |
2024 Q3
7個季度
|
|
196
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$33.7萬 | 0.07% |
1,246
+38
| +3% | +US$1.09萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
197
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$33.4萬 | 0.07% |
4,358
+660
| +18% | +US$5.07萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
198
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$33.3萬 | 0.07% |
1,325
-2
| -0.2% | -US$430 |
2025 Q1
5個季度
|
|
199
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111億
| US$33.1萬 | 0.07% |
2,144
-246
| -10% | -US$3.86萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
200
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$33.1萬 | 0.07% |
+3,428
| 新 | +US$31.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Sequent Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sequent Planning持有271個部位，價值US$4.68億，較前一季的US$4.14億增加13%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Sequent Planning在2026年第2季投入US$2014萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼131個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共327,898股，價值US$1288萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共買進327,898股，價值US$1288萬。
- Sequent Planning在2026年第2季增持FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May的幅度最大，估計增加US$792萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning於2026年第2季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$50.2萬。
- 在2026年第2季，Sequent Planning的投資組合規模為US$4.68億，前十大持股占34%。
- Sequent Planning在2026年第2季新增了29個部位，並平倉2個部位。
- Sequent Planning的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.68億。
根據Sequent Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。