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SP
Sequent Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 468 mi
Giro
11,44%
Retorno est. (1 ano)
16,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,01%
Retorno est. (1 ano)
+16,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 468 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,98%
Posição
271
Nova
29
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$ 7,92 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$ 3,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$ 4,68 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 3,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,19% |
| 2 | Tecnologia | 3,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,7% |
| 5 | Bens industriais | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 388 mil | 0,08% |
1.132
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 386 mil | 0,08% |
8.523
+681
| +9% | +US$ 30,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
178
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$ 706 mi
| US$ 370 mil | 0,08% |
10.611
-15.620
| -60% | -US$ 527 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 366 mil | 0,08% |
2.437
+1
| +0% | +US$ 162 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
180
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,6 bi
| US$ 364 mil | 0,08% |
948
-9
| -0,9% | -US$ 3,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 364 mil | 0,08% |
3.097
-87
| -3% | -US$ 9,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,38 bi
| US$ 363 mil | 0,08% |
3.839
+327
| +9% | +US$ 31,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
183
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 360 mil | 0,08% |
2.891
+148
| +5% | +US$ 17,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
184
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 373 mi
| US$ 359 mil | 0,08% |
8.143
+379
| +5% | +US$ 16,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
185
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 358 mil | 0,08% |
7.656
+1.450
| +23% | +US$ 67,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
186
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 446 mi
| US$ 356 mil | 0,08% |
8.278
+144
| +2% | +US$ 6,13 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
187
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,12 bi
| US$ 356 mil | 0,08% |
14.297
-88.206
| -86% | -US$ 2,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
188
Visa
V
US$ 764 bi
| US$ 350 mil | 0,07% |
1.020
+5
| +0,5% | +US$ 1,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
189
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,9 bi
| US$ 350 mil | 0,07% |
+6.640
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,4 bi
| US$ 349 mil | 0,07% |
3.608
+325
| +10% | +US$ 30,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
191
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 348 mil | 0,07% |
5.045
+912
| +22% | +US$ 62,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
192
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 347 mil | 0,07% |
7.515
+1.704
| +29% | +US$ 78,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
193
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 342 mil | 0,07% |
4.466
-1.893
| -30% | -US$ 147 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
194
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,06 bi
| US$ 341 mil | 0,07% |
7.003
+1.865
| +36% | +US$ 93,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
195
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,55 bi
| US$ 340 mil | 0,07% |
12.480
+155
| +1% | +US$ 4,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
196
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 337 mil | 0,07% |
1.246
+38
| +3% | +US$ 10,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 334 mil | 0,07% |
4.358
+660
| +18% | +US$ 50,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 333 mil | 0,07% |
1.325
-2
| -0,2% | -US$ 430 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
199
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,4 bi
| US$ 331 mil | 0,07% |
2.144
-246
| -10% | -US$ 38,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
200
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 331 mil | 0,07% |
+3.428
| Nova | +US$ 316 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sequent Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sequent Planning detinha 271 posições avaliadas em US$ 468 mi, alta de 13% em relação a US$ 414 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Sequent Planning alocou US$ 21,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 132 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior compra de Sequent Planning no T2 2026 foi FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- Sequent Planning foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,92 mi.
- A maior redução de Sequent Planning em T2 2026 foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Sequent Planning encerrou totalmente sua posição em ConocoPhillips no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 502 mil.
- As dez maiores posições de Sequent Planning representam 34% de sua carteira de US$ 468 mi no T2 2026.
- Sequent Planning abriu 29 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sequent Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 468 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sequent Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.