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SP
Sequent Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 468 mi
Giro
11,44%
Retorno est. (1 ano)
16,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,01%
Retorno est. (1 ano)
+16,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 468 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,98%
Posição
271
Nova
29
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$ 7,92 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$ 3,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$ 4,68 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 3,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,19% |
| 2 | Tecnologia | 3,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,7% |
| 5 | Industriais | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 486 mil | 0,1% |
3.313
-52
| -2% | -US$ 7,57 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
152
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,5 bi
| US$ 483 mil | 0,1% |
736
+13
| +2% | +US$ 7,09 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
US$ 41,8 mi
| US$ 478 mil | 0,1% |
11.750
-1.976
| -14% | -US$ 79,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
154
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 476 mil | 0,1% |
6.095
+439
| +8% | +US$ 32,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
155
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,12 bi
| US$ 475 mil | 0,1% |
42.904
+5.364
| +14% | +US$ 58,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
156
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 474 mil | 0,1% |
6.288
+561
| +10% | +US$ 49,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$ 160 mi
| US$ 469 mil | 0,1% |
10.976
+4.267
| +64% | +US$ 180 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
158
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,6 bi
| US$ 469 mil | 0,1% |
1.904
+464
| +32% | +US$ 106 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
AutoZone
AZO
US$ 50,1 bi
| US$ 467 mil | 0,1% |
146
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
160
GE Vernova
GEV
US$ 242 bi
| US$ 445 mil | 0,1% |
+379
| Nova | +US$ 387 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 434 mil | 0,09% |
+2.538
| Nova | +US$ 431 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
US$ 103 mi
| US$ 432 mil | 0,09% |
17.256
-4.135
| -19% | -US$ 102 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,2 bi
| US$ 431 mil | 0,09% |
4.902
+197
| +4% | +US$ 16,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 634 mi
| US$ 423 mil | 0,09% |
13.848
+1.610
| +13% | +US$ 50 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
165
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 417 mil | 0,09% |
2.583
-153
| -6% | -US$ 21,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
166
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 415 mil | 0,09% |
1.636
-152
| -9% | -US$ 35,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
167
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 414 mil | 0,09% |
3.030
-50
| -2% | -US$ 7,48 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
168
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 408 mil | 0,09% |
2.462
+9
| +0,4% | +US$ 1,68 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
169
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$ 428 mi
| US$ 406 mil | 0,09% |
9.175
+3.192
| +53% | +US$ 139 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
170
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 406 mil | 0,09% |
1.609
-65
| -4% | -US$ 14,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 406 mil | 0,09% |
8.033
-3.901
| -33% | -US$ 197 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
172
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$ 22,7 mi
| US$ 396 mil | 0,08% |
13.027
-54.877
| -81% | -US$ 1,66 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
173
Dominion Energy
D
US$ 54,7 bi
| US$ 394 mil | 0,08% |
5.764
+122
| +2% | +US$ 7,93 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
| US$ 391 mil | 0,08% |
1.839
-1.646
| -47% | -US$ 337 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 389 mil | 0,08% |
19.111
-622
| -3% | -US$ 12,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sequent Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sequent Planning detinha 271 posições avaliadas em US$ 468 mi, alta de 13% em relação a US$ 414 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Sequent Planning alocou US$ 21,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 132 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior compra de Sequent Planning no T2 2026 foi FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- Sequent Planning foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,92 mi.
- A maior redução de Sequent Planning em T2 2026 foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Sequent Planning encerrou totalmente sua posição em ConocoPhillips no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 502 mil.
- As dez maiores posições de Sequent Planning representam 34% de sua carteira de US$ 468 mi no T2 2026.
- Sequent Planning abriu 29 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sequent Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 468 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sequent Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.