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SP

Sequent Planning Portfolio-Positionen

AUM 468 Mio. $ Umschlag 11,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
271
Neu
29
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+12,6 Mio. $
2
QMMY-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+7,92 Mio. $
3
DJUN-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+4,01 Mio. $
4
XJUN-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+4,01 Mio. $
5
ARKX-Symbol
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QDEC-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
+11,6 Mio. $
2
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+9,6 Mio. $
3
QCOC-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+4,68 Mio. $
4
DOCT-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+4,15 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+3,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,19 %
2 Technologie 3,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
4 Kommunikationsdienste 1,7 %
5 Industrie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
151
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
485.777 $ 0,1 %
3.313
-52
-2 % -7.569 $
2024 Q1
9 Quartale
SMH-Symbol
152
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
482.735 $ 0,1 %
736
+13
+2 % +7.093 $
2025 Q4
2 Quartale
XJUL-Symbol
153
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
41,8 Mio. $
478.401 $ 0,1 %
11.750
-1.976
-14 % -79.507 $
2024 Q3
7 Quartale
JMEE-Symbol
154
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
475.630 $ 0,1 %
6.095
+439
+8 % +32.180 $
2024 Q3
7 Quartale
DSL-Symbol
155
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
474.513 $ 0,1 %
42.904
+5.364
+14 % +58.785 $
2024 Q1
9 Quartale
GDX-Symbol
156
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
474.430 $ 0,1 %
6.288
+561
+10 % +49.563 $
2025 Q4
2 Quartale
XMAR-Symbol
157
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
159 Mio. $
469.059 $ 0,1 %
10.976
+4.267
+64 % +179.843 $
2024 Q1
9 Quartale
VXF-Symbol
158
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
468.698 $ 0,1 %
1.904
+464
+32 % +106.332 $
2026 Q1
1 Quartal
AZO-Symbol
159
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
466.607 $ 0,1 %
146
– –
2024 Q1
9 Quartale
GEV-Symbol
160
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
445.272 $ 0,1 %
+379
Neu +386.833 $
2026 Q2
0 Quartale
SPCX-Symbol
161
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
433.643 $ 0,09 %
+2.538
Neu +431.164 $
2026 Q2
0 Quartale
QCJL-Symbol
162
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
103 Mio. $
432.349 $ 0,09 %
17.256
-4.135
-19 % -101.945 $
2025 Q3
3 Quartale
MGK-Symbol
163
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
430.952 $ 0,09 %
4.902
+197
+4 % +16.813 $
2024 Q4
6 Quartale
PSK-Symbol
164
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
634 Mio. $
422.781 $ 0,09 %
13.848
+1.610
+13 % +50.012 $
2024 Q1
9 Quartale
SPMO-Symbol
165
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
417.252 $ 0,09 %
2.583
-153
-6 % -21.567 $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
166
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
415.409 $ 0,09 %
1.636
-152
-9 % -35.425 $
2025 Q1
5 Quartale
XOM-Symbol
167
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
414.231 $ 0,09 %
3.030
-50
-2 % -7.483 $
2024 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
168
Chevron
CVX
441 Mrd. $
408.085 $ 0,09 %
2.462
+9
+0,4 % +1.675 $
2024 Q1
9 Quartale
GMAR-Symbol
169
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
427 Mio. $
405.902 $ 0,09 %
9.175
+3.192
+53 % +139.232 $
2025 Q2
4 Quartale
IYW-Symbol
170
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
405.842 $ 0,09 %
1.609
-65
-4 % -14.930 $
2026 Q1
1 Quartal
JAAA-Symbol
171
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
405.605 $ 0,09 %
8.033
-3.901
-33 % -197.363 $
2024 Q3
7 Quartale
XIDE-Symbol
172
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
22,7 Mio. $
395.818 $ 0,08 %
13.027
-54.877
-81 % -1,66 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
D-Symbol
173
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
393.653 $ 0,08 %
5.764
+122
+2 % +7.933 $
2025 Q2
4 Quartale
RSP-Symbol
174
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
391.243 $ 0,08 %
1.839
-1.646
-47 % -336.845 $
2025 Q3
3 Quartale
BKLN-Symbol
175
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
389.301 $ 0,08 %
19.111
-622
-3 % -12.757 $
2024 Q1
9 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California 468 Mio. $ AUM 65,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Paradigm Asset Management New York 468 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TOCUITCONY
Trustees of Columbia University in the City of New York New York 468 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota 468 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland 468 Mio. $ AUM 42,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Guidance Capital Lousville, Kentucky 468 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada 468 Mio. $ AUM 6,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York 468 Mio. $ AUM 80,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sequent Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 271 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Sequent Planning investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sequent Planning im Q2 2026 war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequent Planning im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 502.260 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequent Planning machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • Sequent Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sequent Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .