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SP

Sequent Planning Portfolio-Positionen

AUM 468 Mio. $ Umschlag 11,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
271
Neu
29
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+12,6 Mio. $
2
QMMY-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+7,92 Mio. $
3
DJUN-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+4,01 Mio. $
4
XJUN-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+4,01 Mio. $
5
ARKX-Symbol
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QDEC-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
+11,6 Mio. $
2
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+9,6 Mio. $
3
QCOC-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+4,68 Mio. $
4
DOCT-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+4,15 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+3,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,19 %
2 Technologie 3,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
4 Kommunikationsdienste 1,7 %
5 Industrie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
251
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
231.274 $ 0,05 %
1.944
-582
-23 % -66.536 $
2025 Q4
2 Quartale
MPC-Symbol
252
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
231.209 $ 0,05 %
904
– –
2026 Q1
1 Quartal
DSI-Symbol
253
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,48 Mrd. $
229.817 $ 0,05 %
+1.614
Neu +221.198 $
2026 Q2
0 Quartale
QVMT-Symbol
254
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
127 Mio. $
229.730 $ 0,05 %
3.287
-7.298
-69 % -473.855 $
2025 Q3
3 Quartale
VTES-Symbol
255
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,68 Mrd. $
227.036 $ 0,05 %
+2.241
Neu +226.669 $
2026 Q2
0 Quartale
IGV-Symbol
256
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
226.953 $ 0,05 %
2.505
-94
-4 % -8.357 $
2024 Q1
9 Quartale
CSM-Symbol
257
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
518 Mio. $
226.843 $ 0,05 %
+2.662
Neu +221.523 $
2026 Q2
0 Quartale
DJUL-Symbol
258
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
487 Mio. $
226.054 $ 0,05 %
4.508
-498
-10 % -24.533 $
2025 Q3
3 Quartale
BUFR-Symbol
259
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
223.637 $ 0,05 %
6.122
– –
2025 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
260
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
221.454 $ 0,05 %
+593
Neu +185.657 $
2026 Q2
0 Quartale
PCY-Symbol
261
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
220.762 $ 0,05 %
10.197
-277
-3 % -5.956 $
2025 Q3
3 Quartale
JFLI-Symbol
262
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
46,9 Mio. $
220.400 $ 0,05 %
+4.049
Neu +214.920 $
2026 Q2
0 Quartale
VYMI-Symbol
263
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
214.871 $ 0,05 %
+2.188
Neu +216.278 $
2026 Q2
0 Quartale
HYG-Symbol
264
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
214.578 $ 0,05 %
+2.683
Neu +214.618 $
2026 Q2
0 Quartale
TECK-Symbol
265
Teck Resources
TECK
31,1 Mrd. $
206.802 $ 0,04 %
+3.478
Neu +211.986 $
2026 Q2
0 Quartale
BLCR-Symbol
266
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,5 Mrd. $
205.827 $ 0,04 %
+4.086
Neu +196.461 $
2026 Q2
0 Quartale
SIXJ-Symbol
267
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
153 Mio. $
201.516 $ 0,04 %
+5.524
Neu +197.060 $
2026 Q2
0 Quartale
XNTK-Symbol
268
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,96 Mrd. $
200.403 $ 0,04 %
+513
Neu +171.596 $
2026 Q2
0 Quartale
JSPR-Symbol
269
Jasper Therapeutics
JSPR
15,9 Mio. $
6.273 $ ﹤0,01 %
14.900
– –
2025 Q2
4 Quartale
COP-Symbol
270
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
– –
-3.805
Geschlossen -502.260 $ –
MO-Symbol
271
Altria Group
MO
124 Mrd. $
– –
-3.285
Geschlossen -216.777 $ –
7 8 9 10
11

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Trustees of Columbia University in the City of New York New York 468 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota 468 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland 468 Mio. $ AUM 42,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Guidance Capital Lousville, Kentucky 468 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada 468 Mio. $ AUM 6,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York 468 Mio. $ AUM 80,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sequent Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 271 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Sequent Planning investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sequent Planning im Q2 2026 war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequent Planning im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 502.260 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequent Planning machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • Sequent Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sequent Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .