Wir sind mit live! Mehr erfahren
SP

Sequent Planning Portfolio-Positionen

AUM 468 Mio. $ Umschlag 11,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
271
Neu
29
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+12,6 Mio. $
2
QMMY-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+7,92 Mio. $
3
DJUN-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+4,01 Mio. $
4
XJUN-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+4,01 Mio. $
5
ARKX-Symbol
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QDEC-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
+11,6 Mio. $
2
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+9,6 Mio. $
3
QCOC-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+4,68 Mio. $
4
DOCT-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+4,15 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+3,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,19 %
2 Technologie 3,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
4 Kommunikationsdienste 1,7 %
5 Industrie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
31 Mio. $ 6,62 %
313.224
+21.278
+7 % +2,11 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
USPX-Symbol
2
Franklin US Equity Index ETF
USPX
2,04 Mrd. $
26,8 Mio. $ 5,72 %
409.988
+36.137
+10 % +2,29 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FLCB-Symbol
3
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
3,11 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,62 %
1.009.658
+74.385
+8 % +1,59 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FLQL-Symbol
4
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,15 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,68 %
219.827
+14.407
+7 % +1,08 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
15 Mio. $ 3,21 %
78.796
+3.797
+5 % +648.768 $
2024 Q1
9 Quartale
BUFQ-Symbol
6
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,75 %
+327.898
Neu +12,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QMMY-Symbol
7
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
151 Mio. $
10,8 Mio. $ 2,3 %
407.015
+304.628
+298 % +7,92 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
XOCT-Symbol
8
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
40,5 Mio. $
8,24 Mio. $ 1,76 %
208.561
-246.048
-54 % -9,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,66 %
93.631
+5.079
+6 % +404.842 $
2025 Q3
3 Quartale
LVHD-Symbol
10
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
618 Mio. $
7,75 Mio. $ 1,66 %
176.109
+6.079
+4 % +261.264 $
2025 Q3
3 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,62 %
78.396
+12.054
+18 % +1,16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,52 %
19.276
+214
+1 % +88.654 $
2024 Q1
9 Quartale
FLGV-Symbol
13
Franklin US Treasury Bond ETF
FLGV
1,19 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,49 %
343.014
+21.126
+7 % +428.653 $
2025 Q3
3 Quartale
GOCT-Symbol
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
254 Mio. $
6,76 Mio. $ 1,44 %
162.649
-64.068
-28 % -2,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,92 Mio. $ 1,27 %
24.838
-1.280
-5 % -321.290 $
2024 Q1
9 Quartale
PGRO-Symbol
16
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
212 Mio. $
5,68 Mio. $ 1,21 %
119.206
+17.667
+17 % +815.685 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,36 Mio. $ 1,15 %
14.996
-1.438
-9 % -517.630 $
2024 Q1
9 Quartale
QDEC-Symbol
18
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
692 Mio. $
5,29 Mio. $ 1,13 %
148.608
-337.031
-69 % -11,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
XDEC-Symbol
19
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
5,25 Mio. $ 1,12 %
122.452
-3.912
-3 % -165.045 $
2024 Q1
9 Quartale
DIVI-Symbol
20
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,12 %
122.443
+2.644
+2 % +112.300 $
2025 Q3
3 Quartale
XJUN-Symbol
21
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
139 Mio. $
4,89 Mio. $ 1,04 %
109.970
+91.005
+480 % +4,01 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
QMAR-Symbol
22
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
606 Mio. $
4,86 Mio. $ 1,04 %
130.620
-10.072
-7 % -366.342 $
2024 Q1
9 Quartale
BGLD-Symbol
23
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
53,2 Mio. $
4,74 Mio. $ 1,01 %
291.198
+144.417
+98 % +2,47 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,98 %
12.371
+301
+2 % +107.626 $
2024 Q1
9 Quartale
DJUN-Symbol
25
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
365 Mio. $
4,43 Mio. $ 0,95 %
89.956
+82.280
+1.072 % +4,01 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California 468 Mio. $ AUM 65,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Paradigm Asset Management New York 468 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TOCUITCONY
Trustees of Columbia University in the City of New York New York 468 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota 468 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland 468 Mio. $ AUM 42,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Guidance Capital Lousville, Kentucky 468 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada 468 Mio. $ AUM 6,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York 468 Mio. $ AUM 80,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sequent Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 271 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Sequent Planning investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sequent Planning im Q2 2026 war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequent Planning im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 502.260 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequent Planning machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • Sequent Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sequent Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .