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WFM

Wolff Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 4,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,9 Mio. $
Kapitalfluss
+3,02 Mio. $
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,29 %
Position
107
Neu
4
Aufgestockt
38
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,05 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,7 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,64 Mio. $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+694.594 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+525.576 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,4 Mio. $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+642.375 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+557.123 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+446.265 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+434.238 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,63 %
2 Technologie 3,5 %
3 Gesundheitswesen 3,31 %
4 Basiskonsumgüter 1,79 %
5 Industrie 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
50 Mio. $ 9,97 %
701.967
-20.032
-3 % -1,4 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
48,6 Mio. $ 9,68 %
563.790
+5.466
+1 % +459.925 $
2024 Q3
7 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
42,8 Mio. $ 8,53 %
564.374
-2.257
-0,4 % -166.508 $
2020 Q4
22 Quartale
SDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
40,1 Mio. $ 7,99 %
263.340
+3.356
+1 % +499.986 $
2018 Q4
30 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
36,8 Mio. $ 7,34 %
121.432
-1.944
-2 % -557.123 $
2024 Q3
7 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
35,2 Mio. $ 7,02 %
222.765
-1.335
-0,6 % -208.643 $
2024 Q3
7 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
33,3 Mio. $ 6,64 %
421.619
+21.539
+5 % +1,7 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VGSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
29,9 Mio. $ 5,96 %
513.142
+35.092
+7 % +2,05 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
29,6 Mio. $ 5,9 %
367.145
+1.217
+0,3 % +94.349 $
2024 Q3
7 Quartale
VCRB-Symbol
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,25 %
211.201
+21.314
+11 % +1,64 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VOT-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,66 %
43.491
+2.408
+6 % +694.594 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,32 Mio. $ 1,86 %
7.772
-425
-5 % -434.238 $
2024 Q3
7 Quartale
VBK-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,34 %
18.364
-928
-5 % -316.098 $
2024 Q3
7 Quartale
SPEM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,33 %
128.626
+1.856
+1 % +94.924 $
2021 Q3
19 Quartale
RPG-Symbol
15
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,29 %
101.185
-801
-0,8 % -45.484 $
2018 Q4
30 Quartale
VGT-Symbol
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,04 %
43.547
-2.117
-5 % -231.801 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,05 Mio. $ 1,01 %
17.445
-127
-0,7 % -36.327 $
2023 Q3
11 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,94 %
4.440
-508
-10 % -446.265 $
2024 Q3
7 Quartale
HDV-Symbol
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
4,37 Mio. $ 0,87 %
159.370
+530
+0,3 % +14.415 $
2018 Q4
30 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,75 %
15.506
-916
-6 % -213.076 $
2024 Q3
7 Quartale
SYK-Symbol
21
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,61 %
9.722
+450
+5 % +141.806 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,91 Mio. $ 0,58 %
7.792
+1.299
+20 % +525.576 $
2024 Q3
7 Quartale
MZTI-Symbol
23
The Marzetti Company
MZTI
2,85 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,56 %
24.473
– –
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,46 %
3.126
– –
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,36 %
8.387
+39
+0,5 % +8.144 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
CM
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut 502 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wolff Financial Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wolff Financial Management 107 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 453 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Wolff Financial Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 107 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Wolff Financial Management im Q2 2026 war iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 2.099 Aktien im Wert von 215.838 $.
  • Wolff Financial Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wolff Financial Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Wolff Financial Management hat seine Position in Elbit Systems im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.083 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wolff Financial Management machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Wolff Financial Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wolff Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wolff Financial Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .