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GWM

GSB Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 498 Mio. $ Umschlag 9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
498 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,55 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,5 %
Position
255
Neu
17
Aufgestockt
108
Reduziert
100
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+2,97 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,88 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,39 Mio. $
4
VDC-Symbol
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
+1,34 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+3,35 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+2,26 Mio. $
3
OSEA-Symbol
Harbor International Compounders ETF
OSEA
+1,78 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,23 Mio. $
5
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+753.852 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,19 %
2 Technologie 13,53 %
3 Industrie 6,54 %
4 Gesundheitswesen 5,5 %
5 Finanzwesen 5,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25,7 Mio. $ 5,16 %
34.273
-165
-0,5 % -120.152 $
2021 Q4
18 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,75 %
272.035
+1.902
+0,7 % +95.846 $
2022 Q2
16 Quartale
PYLD-Symbol
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,6 %
487.321
+16.041
+3 % +423.542 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDA-Symbol
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,55 %
332.827
+4.114
+1 % +146.727 $
2022 Q4
14 Quartale
AGGY-Symbol
5
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
12 Mio. $ 2,42 %
282.749
+17.899
+7 % +779.516 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,25 %
19.294
-8.176
-30 % -3,35 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,12 %
380.088
+110.158
+41 % +2,97 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,2 Mio. $ 2,06 %
35.412
-131
-0,4 % -37.471 $
2016 Q4
38 Quartale
OSEA-Symbol
9
Harbor International Compounders ETF
OSEA
392 Mio. $
10 Mio. $ 2 %
327.158
-58.649
-15 % -1,78 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,6 %
235.071
-6.154
-3 % -203.927 $
2023 Q1
13 Quartale
DON-Symbol
11
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,58 %
138.793
+1.004
+0,7 % +55.316 $
2022 Q4
14 Quartale
EMXC-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,56 %
75.725
-23.978
-24 % -2,26 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
FLOT-Symbol
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,56 %
151.623
+8.117
+6 % +413.478 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,53 %
10.228
+11
+0,1 % +7.975 $
2019 Q1
29 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,49 %
34.082
+540
+2 % +112.762 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,11 Mio. $ 1,43 %
20.113
-634
-3 % -226.586 $
2020 Q2
24 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,42 %
99.229
+2.717
+3 % +189.256 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,05 Mio. $ 1,42 %
18.902
+2.384
+14 % +964.568 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7 Mio. $ 1,41 %
19.574
+1.649
+9 % +593.582 $
2021 Q1
21 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,38 %
9.358
+41
+0,4 % +28.209 $
2021 Q1
21 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,38 %
89.211
+1.993
+2 % +146.235 $
2021 Q1
21 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,38 %
27.060
-356
-1 % -82.969 $
2016 Q4
38 Quartale
DXJ-Symbol
23
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,24 %
106.704
-2.568
-2 % -143.869 $
2024 Q3
7 Quartale
CIBR-Symbol
24
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,22 %
67.727
+4.659
+7 % +357.564 $
2024 Q1
9 Quartale
DGRW-Symbol
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,2 %
62.359
+2.336
+4 % +220.697 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CMAI
Capital Management Associates Inc Minneapolis, Minnesota 498 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAF
Core Wealth Advisors (Florida) Lakeland, Florida 497 Mio. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Premier Financial Group Eureka, California 497 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMAM
Raab & Moskowitz Asset Management Chatham, New Jersey 497 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGV
TRV GP V Boston, Massachusetts 498 Mio. $ AUM 267,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFCM
Alta Fox Capital Management Fort Worth, Texas 497 Mio. $ AUM 48,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMP
Coston McIsaac & Partners Bar Harbor, Maine 497 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBF
Petix & Botte Financial La Mesa, California 497 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GSB Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt GSB Wealth Management 255 Positionen im Wert von 498 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von GSB Wealth Management für Q2 2026 weist 17 neu, 108 erhöht, 100 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 19.002 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 3,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von GSB Wealth Management im Q2 2026 war ServiceNow: 19.002 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • GSB Wealth Management hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GSB Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 3,35 Mio. $.
  • GSB Wealth Management hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 753.852 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GSB Wealth Management machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 498 Mio. $ aus.
  • GSB Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von GSB Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 498 Mio. $.

Auf Grundlage der von GSB Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .