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GWM
GSB Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.98억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
27.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.95%
1년 예상 수익률
+27.51%
3년 예상 수익률
+61.79%
5년 예상 수익률
+73.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.98억
AUM 성장
+US$5475만
(+12%)
자금 흐름
+US$655만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.5%
보유액
255
신규
17
증가
108
축소
100
청산됨
7
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$297만 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$188만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$139만 |
| 4 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$134만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$335만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$226만 |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$178만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$123만 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.19% |
| 2 | 정보기술 | 13.53% |
| 3 | 산업재 | 6.54% |
| 4 | 건강관리 | 5.5% |
| 5 | 금융 | 5.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2567만 | 5.16% |
34,273
-165
| -0.5% | -US$12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1370만 | 2.75% |
272,035
+1,902
| +0.7% | +US$9.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1292만 | 2.6% |
487,321
+16,041
| +3% | +US$42.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$1267만 | 2.55% |
332,827
+4,114
| +1% | +US$14.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$1205만 | 2.42% |
282,749
+17,899
| +7% | +US$78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1121만 | 2.25% |
19,294
-8,176
| -30% | -US$335만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1053만 | 2.12% |
380,088
+110,158
| +41% | +US$297만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1025만 | 2.06% |
35,412
-131
| -0.4% | -US$3.75만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
9
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.92억
| US$997만 | 2% |
327,158
-58,649
| -15% | -US$178만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$795만 | 1.6% |
235,071
-6,154
| -3% | -US$20.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$784만 | 1.58% |
138,793
+1,004
| +0.7% | +US$5.53만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$775만 | 1.56% |
75,725
-23,978
| -24% | -US$226만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$774만 | 1.56% |
151,623
+8,117
| +6% | +US$41.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$764만 | 1.53% |
10,228
+11
| +0.1% | +US$7.98천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$743만 | 1.49% |
34,082
+540
| +2% | +US$11.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$711만 | 1.43% |
20,113
-634
| -3% | -US$22.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$707만 | 1.42% |
99,229
+2,717
| +3% | +US$18.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$705만 | 1.42% |
18,902
+2,384
| +14% | +US$96.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$700만 | 1.41% |
19,574
+1,649
| +9% | +US$59.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$689만 | 1.38% |
9,358
+41
| +0.4% | +US$2.82만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$688만 | 1.38% |
89,211
+1,993
| +2% | +US$14.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$687만 | 1.38% |
27,060
-356
| -1% | -US$8.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
23
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$617만 | 1.24% |
106,704
-2,568
| -2% | -US$14.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$609만 | 1.22% |
67,727
+4,659
| +7% | +US$35.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$596만 | 1.2% |
62,359
+2,336
| +4% | +US$22.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
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GSB Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GSB Wealth Management는 US$4.98억 상당의 255개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.43억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
GSB Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 108개 증가, 100개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceNow으로, 19,002주를 보유했으며 가치는 US$189만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices으로, 추정 금액은 US$335만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- GSB Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ServiceNow으로, US$189만 상당의 19,002주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GSB Wealth Management로, 추정 증가액은 US$297만 규모예요.
- GSB Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$335만예요.
- GSB Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GSB Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.98억 중 25%를 차지해요.
- GSB Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- GSB Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.98억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 GSB Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.