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SWRP

Summit Wealth & Retirement Planning 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.72억 회전율 9.48%
1년 추정 수익률 25.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.1%
1년 예상 수익률
+25.49%
3년 예상 수익률
+67.62%
5년 예상 수익률
+60.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.72억
AUM 성장
+US$5285만
자금 흐름
+US$710만
자금 흐름 %
1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
68.05%
보유액
116
신규
8
증가
24
축소
44
청산됨
3
평균 보유 기간
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GEQ 아이콘
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
+US$317만
2
SCHV 아이콘
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+US$174만
3
DISV 아이콘
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+US$123만
4
BOXX 아이콘
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$81.8만
5
DBMF 아이콘
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+US$79.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$54.1만
2
AAUS 아이콘
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
+US$51만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$45.7만
4
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$42.4만
5
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$40.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.53%
2 정보기술 3.97%
3 금융 2.07%
4 커뮤니케이션 서비스 1.7%
5 임의소비재 1.26%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SCHV 아이콘
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
US$6186만 13.11%
1,777,034
+52,850
+3% +US$174만
2018 Q4
30개 분기
MGC 아이콘
2
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
US$5944만 12.59%
217,223
+1,705
+0.8% +US$45.3만
2020 Q1
25개 분기
SCHG 아이콘
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
US$5151만 10.91%
1,522,032
+4,593
+0.3% +US$15.2만
2018 Q4
30개 분기
SCHF 아이콘
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
US$3257만 6.9%
1,175,965
+21,152
+2% +US$57만
2018 Q4
30개 분기
GLTR 아이콘
5
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25억
US$2344만 4.97%
129,390
+1,001
+0.8% +US$21.2만
2019 Q1
29개 분기
SCHA 아이콘
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
US$2220만 4.7%
614,388
+20,448
+3% +US$67.6만
2018 Q4
30개 분기
DBMF 아이콘
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
US$1954만 4.14%
638,441
+25,837
+4% +US$79.4만
2022 Q3
15개 분기
SCHE 아이콘
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
US$1842만 3.9%
507,913
+7,330
+1% +US$26.2만
2018 Q4
30개 분기
BOXX 아이콘
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
US$1797만 3.81%
153,499
+7,010
+5% +US$81.8만
2024 Q1
9개 분기
IWD 아이콘
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$1420만 3.01%
58,572
-549
-0.9% -US$12.8만
2018 Q4
30개 분기
DISV 아이콘
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
US$1068만 2.26%
266,152
+29,555
+12% +US$123만
2026 Q1
1분기
SPY 아이콘
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$917만 1.94%
12,286
-92
-0.7% -US$6.67만
2021 Q3
19개 분기
EFA 아이콘
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$894만 1.89%
86,031
-3,897
-4% -US$40.1만
2018 Q4
30개 분기
IWM 아이콘
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$676만 1.43%
22,489
-448
-2% -US$12.6만
2018 Q4
30개 분기
AAPL 아이콘
15
Apple
AAPL
US$5.01조
US$664만 1.41%
22,956
-1,596
-7% -US$45.7만
2019 Q1
29개 분기
SCHB 아이콘
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
US$659만 1.4%
227,501
-12,718
-5% -US$35.6만
2018 Q4
30개 분기
IWF 아이콘
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$520만 1.1%
41,871
-5
-0% -US$603
2018 Q4
30개 분기
EEM 아이콘
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
US$519만 1.1%
75,857
-8,287
-10% -US$54.1만
2020 Q1
25개 분기
VBR 아이콘
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
US$481만 1.02%
19,775
-522
-3% -US$12.1만
2021 Q4
18개 분기
GOOGL 아이콘
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$480만 1.02%
13,430
– –
2018 Q4
30개 분기
VOO 아이콘
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$458만 0.97%
6,673
-636
-9% -US$42.4만
2024 Q4
6개 분기
MSFT 아이콘
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$432만 0.92%
11,583
-20
-0.2% -US$8.09천
2018 Q4
30개 분기
VTV 아이콘
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$338만 0.72%
15,498
-666
-4% -US$13.9만
2024 Q4
6개 분기
GEQ 아이콘
24
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
US$2.06억
US$321만 0.68%
+62,800
신규 +US$317만
2026 Q2
0개 분기
VB 아이콘
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$296만 0.63%
9,754
+120
+1% +US$3.44만
2023 Q2
12개 분기
1
2 3 4 5

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CAP
Cordoba Advisory Partners New York AUM US$4.72억
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Acumen Wealth Advisors Chattanooga, Tennessee AUM US$4.72억
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Lansing Street Advisors Ambler, Pennsylvania AUM US$4.72억 23.5% 1년 추정 수익률
ACM
Aisling Capital Management New York AUM US$4.72억 106.83% 1년 추정 수익률
PWM
Paulson Wealth Management Wheaton, Illinois AUM US$4.71억 22.04% 1년 추정 수익률
CFLC
California First Leasing Corp Newport Beach, California AUM US$4.71억 182.74% 1년 추정 수익률
SMI
Shelter Mutual Insurance Columbia, Missouri AUM US$4.73억 14.87% 1년 추정 수익률
BWM
BCGM Wealth Management Lafayette, Indiana AUM US$4.73억 19.65% 1년 추정 수익률

Summit Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Summit Wealth & Retirement Planning는 US$4.72억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.

Summit Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 24개 증가, 44개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cambria Global EW 2 ETF으로, 62,800주를 보유했으며 가치는 US$321만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$54.1만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • Summit Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cambria Global EW 2 ETF으로, US$321만 상당의 62,800주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Wealth & Retirement Planning로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$54.1만예요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning는 2026년 2분기에 Tractor Supply 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.72억 중 68%를 차지해요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.72억에 이르렀어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Summit Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.