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SWRP

Summit Wealth & Retirement Planning ポートフォリオ保有銘柄

AUM $4.72億 売買回転率 9.48%
推定1年リターン 25.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.1%
1年予想リターン
+25.49%
3年間の予想リターン
+67.62%
5年予想リターン
+60.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.72億
運用資産残高の伸び率
+$5285万
資金フロー
+$710万
資金フロー率％
1.5%
上位10銘柄の保有比率
68.05%
保有額
116
新規
8
買い増し
24
減少
44
解消
3
平均保有期間
2.9 年
トップ10の平均保有期間
5.5 年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
GEQのアイコン
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
+$317万
2
SCHVのアイコン
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+$174万
3
DISVのアイコン
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+$123万
4
BOXXのアイコン
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+$81.8万
5
DBMFのアイコン
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+$79.4万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
EEMのアイコン
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+$54.1万
2
AAUSのアイコン
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
+$51万
3
AAPLのアイコン
Apple
AAPL
+$45.7万
4
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$42.4万
5
EFAのアイコン
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+$40.1万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 88.53%
2 情報技術 3.97%
3 金融 2.07%
4 コミュニケーション・サービス 1.7%
5 一般消費財・サービス 1.26%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SCHVのアイコン
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
$6186万 13.11%
1,777,034
+52,850
+3% +$174万
2018 Q4
30四半期
MGCのアイコン
2
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
$5944万 12.59%
217,223
+1,705
+0.8% +$45.3万
2020 Q1
25四半期
SCHGのアイコン
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
$5151万 10.91%
1,522,032
+4,593
+0.3% +$15.2万
2018 Q4
30四半期
SCHFのアイコン
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
$3257万 6.9%
1,175,965
+21,152
+2% +$57万
2018 Q4
30四半期
GLTRのアイコン
5
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$25億
$2344万 4.97%
129,390
+1,001
+0.8% +$21.2万
2019 Q1
29四半期
SCHAのアイコン
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
$2220万 4.7%
614,388
+20,448
+3% +$67.6万
2018 Q4
30四半期
DBMFのアイコン
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
$1954万 4.14%
638,441
+25,837
+4% +$79.4万
2022 Q3
15四半期
SCHEのアイコン
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
$1842万 3.9%
507,913
+7,330
+1% +$26.2万
2018 Q4
30四半期
BOXXのアイコン
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
$1797万 3.81%
153,499
+7,010
+5% +$81.8万
2024 Q1
9四半期
IWDのアイコン
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
$1420万 3.01%
58,572
-549
-0.9% -$12.8万
2018 Q4
30四半期
DISVのアイコン
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
$1068万 2.26%
266,152
+29,555
+12% +$123万
2026 Q1
1四半期
SPYのアイコン
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
$917万 1.94%
12,286
-92
-0.7% -$6.67万
2021 Q3
19四半期
EFAのアイコン
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
$894万 1.89%
86,031
-3,897
-4% -$40.1万
2018 Q4
30四半期
IWMのアイコン
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
$676万 1.43%
22,489
-448
-2% -$12.6万
2018 Q4
30四半期
AAPLのアイコン
15
Apple
AAPL
$5.01兆
$664万 1.41%
22,956
-1,596
-7% -$45.7万
2019 Q1
29四半期
SCHBのアイコン
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
$659万 1.4%
227,501
-12,718
-5% -$35.6万
2018 Q4
30四半期
IWFのアイコン
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
$520万 1.1%
41,871
-5
-0% -$603
2018 Q4
30四半期
EEMのアイコン
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
$519万 1.1%
75,857
-8,287
-10% -$54.1万
2020 Q1
25四半期
VBRのアイコン
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
$481万 1.02%
19,775
-522
-3% -$12.1万
2021 Q4
18四半期
GOOGLのアイコン
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
$480万 1.02%
13,430
– –
2018 Q4
30四半期
VOOのアイコン
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
$458万 0.97%
6,673
-636
-9% -$42.4万
2024 Q4
6四半期
MSFTのアイコン
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
$432万 0.92%
11,583
-20
-0.2% -$8,092
2018 Q4
30四半期
VTVのアイコン
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
$338万 0.72%
15,498
-666
-4% -$13.9万
2024 Q4
6四半期
GEQのアイコン
24
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
$2.06億
$321万 0.68%
+62,800
新規 +$317万
2026 Q2
0四半期
VBのアイコン
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
$296万 0.63%
9,754
+120
+1% +$3.44万
2023 Q2
12四半期
1
2 3 4 5

類似するファンド

CAP
Cordoba Advisory Partners New York $4.72億 AUM
AWA
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Aisling Capital Management New York $4.72億 AUM 106.83% 推定1年リターン
PWM
Paulson Wealth Management Wheaton, Illinois $4.71億 AUM 22.04% 推定1年リターン
CFLC
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Shelter Mutual Insurance Columbia, Missouri $4.73億 AUM 14.87% 推定1年リターン
BWM
BCGM Wealth Management Lafayette, Indiana $4.73億 AUM 19.65% 推定1年リターン

Summit Wealth & Retirement Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Summit Wealth & Retirement Planningは116銘柄を保有し、保有額は$4.72億でした。前四半期の$4.19億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。

Summit Wealth & Retirement Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、24件増加しました、44件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCambria Global EW 2 ETFで、保有株数は62,800株、評価額は$321万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定額は$54.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

  • Summit Wealth & Retirement Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCambria Global EW 2 ETFで、株数は62,800株、評価額は$321万でした。
  • Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
  • Summit Wealth & Retirement Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$54.1万相当を減らしました。
  • Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にTractor Supplyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Summit Wealth & Retirement Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$4.72億のポートフォリオの68%を占めています。
  • Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
  • Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.72億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth & Retirement Planningの 13F報告書 に基づいています。