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BIG
Builder Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.05億
売買回転率
13.39%
推定1年リターン
31.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.19%
1年予想リターン
+31.7%
3年間の予想リターン
+152.9%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.05億
運用資産残高の伸び率
+$4377万
(+9.5%)
資金フロー
+$1125万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.4%
保有額
112
新規
10
買い増し
27
減少
21
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+$495万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$482万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$103万 |
| 4 |
Ocean Park Diversified Income ETF
DUKZ
|
+$102万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$83.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$220万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$90.1万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$49.6万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$28.3万 |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.98% |
| 2 | その他 | 23.23% |
| 3 | ヘルスケア | 8.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.71% |
| 5 | エネルギー | 5.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.56億 | 30.98% |
781,428
-4,380
| -0.6% | -$90.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3131万 | 6.2% |
26,104
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $2675万 | 5.3% |
324,817
+9,213
| +3% | +$71.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2091万 | 4.14% |
506,835
+20,227
| +4% | +$83.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1235万 | 2.45% |
33,095
+271
| +0.8% | +$11万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Pan American Silver
PAAS
$183億
| $1198万 | 2.37% |
267,444
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1072万 | 2.12% |
78,386
-99
| -0.1% | -$1.48万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Equinox Gold
EQX
$130億
| $1044万 | 2.07% |
1,073,604
+10,000
| +0.9% | +$12.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $963万 | 1.91% |
28,065
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
RTX Corp
RTX
$2614億
| $939万 | 1.86% |
49,477
+1
| +0% | +$183 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
BWX Technologies
BWXT
$126億
| $907万 | 1.8% |
46,585
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Cisco
CSCO
$4234億
| $900万 | 1.78% |
76,629
+1
| +0% | +$105 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
13
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.2億
| $841万 | 1.67% |
33,690
+21,772
| +183% | +$495万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
TJX Companies
TJX
$1621億
| $778万 | 1.54% |
51,370
+100
| +0.2% | +$1.58万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $754万 | 1.49% |
29,676
-130
| -0.4% | -$3.03万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $701万 | 1.39% |
127,393
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $695万 | 1.38% |
23,325
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4040億
| $667万 | 1.32% |
82,076
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Marsh
MRSH
$899億
| $641万 | 1.27% |
38,456
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $617万 | 1.22% |
12,117
+50
| +0.4% | +$2.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $593万 | 1.18% |
147,489
-7,322
| -5% | -$28.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3089億
| $589万 | 1.17% |
16,699
+3
| +0% | +$976 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Huntington Ingalls Industries
HII
$107億
| $559万 | 1.11% |
19,970
-70
| -0.3% | -$2.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Range Resources
RRC
$101億
| $557万 | 1.1% |
149,805
-5,000
| -3% | -$20.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $553万 | 1.1% |
66,816
-1,626
| -2% | -$13.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
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Builder Investment Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Builder Investment Groupは112銘柄を保有し、保有額は$5.05億でした。前四半期の$4.61億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Builder Investment Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、27件増加しました、21件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOcean Park Diversified Income ETFで、保有株数は40,254株、評価額は$103万でした。 最も大きな売却はFiserv Incで、推定額は$220万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Builder Investment Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOcean Park Diversified Income ETFで、株数は40,254株、評価額は$103万でした。
- Builder Investment Groupは2026年第2四半期にVanguard US Momentum Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$495万でした。
- Builder Investment Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$90.1万相当を減らしました。
- Builder Investment Groupは2026年第2四半期にFiserv Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$220万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Builder Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.05億のポートフォリオの59%を占めています。
- Builder Investment Groupは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Builder Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$5.05億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のBuilder Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。