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Builder Investment Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 505 M
Rotación
13.39%
Rendimiento estimado a 1 año
31.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+152.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.8 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.4%
Posición
112
Nuevas
10
Aumentadas
27
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 4.95 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 4.82 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Ocean Park Diversified Income ETF
DUKZ
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 832 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 901 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 496 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 283 k |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.98% |
| 2 | Varios | 23.23% |
| 3 | Atención médica | 8.72% |
| 4 | Industriales | 8.71% |
| 5 | Energía | 5.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 156 M | 30.98% |
781,428
-4,380
| -0.6% | -USD 901 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 31.3 M | 6.2% |
26,104
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 26.7 M | 5.3% |
324,817
+9,213
| +3% | +USD 714 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 20.9 M | 4.14% |
506,835
+20,227
| +4% | +USD 832 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.3 M | 2.45% |
33,095
+271
| +0.8% | +USD 110 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Pan American Silver
PAAS
USD 18.3 mil M
| USD 12 M | 2.37% |
267,444
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 10.7 M | 2.12% |
78,386
-99
| -0.1% | -USD 14.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Equinox Gold
EQX
USD 13 mil M
| USD 10.4 M | 2.07% |
1,073,604
+10,000
| +0.9% | +USD 129 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 9.6 M | 1.91% |
28,065
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 9.39 M | 1.86% |
49,477
+1
| +0% | +USD 183 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
BWX Technologies
BWXT
USD 12.6 mil M
| USD 9.07 M | 1.8% |
46,585
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 9 M | 1.78% |
76,629
+1
| +0% | +USD 105 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
| USD 8.41 M | 1.67% |
33,690
+21,772
| +183% | +USD 4.95 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 7.78 M | 1.54% |
51,370
+100
| +0.2% | +USD 15.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.54 M | 1.49% |
29,676
-130
| -0.4% | -USD 30.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 7.01 M | 1.39% |
127,393
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 6.95 M | 1.38% |
23,325
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 6.67 M | 1.32% |
82,076
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 6.41 M | 1.27% |
38,456
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 6.17 M | 1.22% |
12,117
+50
| +0.4% | +USD 27 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 5.93 M | 1.18% |
147,489
-7,322
| -5% | -USD 283 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.89 M | 1.17% |
16,699
+3
| +0% | +USD 976 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 5.59 M | 1.11% |
19,970
-70
| -0.3% | -USD 23.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 5.57 M | 1.1% |
149,805
-5,000
| -3% | -USD 203 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 5.53 M | 1.1% |
66,816
-1,626
| -2% | -USD 131 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Builder Investment Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Builder Investment Group mantenía 112 posiciones por un valor de USD 505 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 461 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Builder Investment Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 27, 21 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ocean Park Diversified Income ETF: 40,254 acciones con un valor de USD 1.03 M. La mayor venta fue Fiserv Inc, por un valor estimado de USD 2.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de Builder Investment Group en T2 2026 fue Ocean Park Diversified Income ETF: 40,254 acciones por un valor de USD 1.03 M.
- Builder Investment Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.95 M.
- La mayor reducción de Builder Investment Group durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 901 k.
- Builder Investment Group cerró por completo su posición en Fiserv Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.2 M.
- Las diez principales posiciones de Builder Investment Group representan 59% de su cartera de USD 505 M en T2 2026.
- Builder Investment Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Builder Investment Group aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 505 M.
Según el Informe 13F de Builder Investment Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.