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SC

Summa Corp Posiciones de la cartera

AUM USD 319 M Rotación 15.56%
Rendimiento estimado a 1 año 80.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+58.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+80.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.7 M
Flujo de capital
-USD 4.91 M
Flujo de capital %
-1.54%
10 principales posiciones (%)
77.48%
Posición
90
Nuevas
7
Aumentadas
24
Reducidas
19
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+USD 1.6 M
2
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 1.55 M
3
icono de GINN
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
+USD 1.49 M
4
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 1.25 M
5
icono de IDV
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+USD 491 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 9.24 M
2
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 2.85 M
3
icono de OPRT
Oportun Financial
OPRT
+USD 554 k
4
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 453 k
5
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 342 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 70.23%
2 Varios 20.77%
3 Finanzas 2.35%
4 Servicios de comunicación 1.93%
5 Consumo discrecional 1.79%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 118 M 37.06%
590,160
-44,933
-7% -USD 9.24 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMD
2
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 67.1 M 21.06%
115,529
-6,945
-6% -USD 2.85 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de MRVL
3
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 14.9 M 4.67%
50,000
+8,000
+19% +USD 1.6 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.56 M 2.69%
22,948
+227
+1% +USD 91.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 8.19 M 2.57%
10,966
-27
-0.2% -USD 19.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IWF
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 7.15 M 2.24%
57,588
+12,828
+29% +USD 1.55 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de QCOM
7
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 6.47 M 2.03%
35,000
+1,000
+3% +USD 187 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QUAL
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 6.21 M 1.95%
28,300
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.32 M 1.67%
22,339
+1,007
+5% +USD 253 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.88 M 1.53%
7,104
+192
+3% +USD 128 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DBEF
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
USD 4.69 M 1.47%
85,816
+7,338
+9% +USD 384 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IWD
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 4.55 M 1.43%
18,766
+5,387
+40% +USD 1.25 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de GINN
13
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
USD 183 M
USD 4.34 M 1.36%
55,150
+19,617
+55% +USD 1.49 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.55 M 1.11%
9,928
-360
-3% -USD 130 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.49 M 1.1%
12,060
-482
-4% -USD 138 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.69 M 0.84%
5,367
+299
+6% +USD 144 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEA
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.36 M 0.74%
33,181
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de UBER
18
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 1.87 M 0.59%
25,929
-212
-0.8% -USD 15.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de OPRT
19
Oportun Financial
OPRT
USD 418 M
USD 1.67 M 0.53%
293,266
-103,500
-26% -USD 554 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.66 M 0.52%
4,706
-143
-3% -USD 51.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de WMT
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.65 M 0.52%
14,537
-76
-0.5% -USD 9.44 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSM
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 1.62 M 0.51%
3,400
-200
-6% -USD 81.2 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.43 M 0.45%
1,943
+147
+8% +USD 101 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VLO
24
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
USD 1.41 M 0.44%
5,400
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de GLD
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.4 M 0.44%
3,788
– –
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

BI
Berkeley Inc Boise, Idaho AUM de USD 319 M 13.1% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Skyline Advisors Bellingham, Washington AUM de USD 319 M 13.25% Rendimiento estimado a 1 año
AWMNH
Arcadia Wealth Management (New Hampshire) Manchester, New Hampshire AUM de USD 319 M 17.85% Rendimiento estimado a 1 año
TTA
Thor Trading Advisors Greensburg, Pennsylvania AUM de USD 319 M 25.74% Rendimiento estimado a 1 año
BIA
Beacon Investment Advisors Gaithersburg, Maryland AUM de USD 318 M 43.75% Rendimiento estimado a 1 año
AFS
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana AUM de USD 319 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Chaney Capital Management Lynnwood, Washington AUM de USD 318 M 20.52% Rendimiento estimado a 1 año
BPFA
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi AUM de USD 319 M 23.56% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Summa Corp en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Summa Corp mantenía 90 posiciones por un valor de USD 319 M, un aumento de 32% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Summa Corp muestra 7 nuevos, Aumentaron 24, 19 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE ETF: 3,601 acciones con un valor de USD 374 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 9.24 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 70% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

  • La mayor compra de Summa Corp en T2 2026 fue iShares MSCI EAFE ETF: 3,601 acciones por un valor de USD 374 k.
  • Summa Corp fue quien más aumentó su posición en Marvell Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
  • La mayor reducción de Summa Corp durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 9.24 M.
  • Summa Corp cerró por completo su posición en Oracle en T2 2026, con una venta estimada de USD 453 k.
  • Las diez principales posiciones de Summa Corp representan 77% de su cartera de USD 319 M en T2 2026.
  • Summa Corp abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Summa Corp aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 319 M.

Según el Informe 13F de Summa Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.