¡Ya estamos en !
Descubre más
Summa Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 319 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
80.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+58.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+80.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.7 M
(+32%)
Flujo de capital
-USD 4.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.48%
Posición
90
Nuevas
7
Aumentadas
24
Reducidas
19
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 491 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
Oportun Financial
OPRT
|
+USD 554 k |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 453 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 342 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 70.23% |
| 2 | Varios | 20.77% |
| 3 | Finanzas | 2.35% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 281 k | 0.09% |
300
-200
| -40% | -USD 199 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
ASML
ASML
USD 629 mil M
| USD 265 k | 0.08% |
+133
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.5 mil M
| USD 230 k | 0.07% |
+2,500
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Iron Mountain
IRM
USD 33.7 mil M
| USD 227 k | 0.07% |
+1,800
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Cemex
CX
USD 14.8 mil M
| USD 219 k | 0.07% |
18,230
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 206 k | 0.06% |
275
-56
| -17% | -USD 40.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 203 k | 0.06% |
600
-310
| -34% | -USD 99.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5293 M
| USD 203 k | 0.06% |
4,200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
| – | – |
-1,100
| Cerradas | -USD 249 k | – |
|
85
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4146 M
| – | – |
-5,764
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
|
86
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| – | – |
-372
| Cerradas | -USD 342 k | – |
|
87
MSCI
MSCI
USD 43 mil M
| – | – |
-372
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
|
88
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| – | – |
-3,082
| Cerradas | -USD 453 k | – |
|
89
Shopify
SHOP
USD 223 mil M
| – | – |
-2,051
| Cerradas | -USD 243 k | – |
|
90
Zoetis
ZTS
USD 33.1 mil M
| – | – |
-1,739
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
Fondos similares
SA
TTA
Revisión del portafolio de Summa Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summa Corp mantenía 90 posiciones por un valor de USD 319 M, un aumento de 32% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summa Corp muestra 7 nuevos, Aumentaron 24, 19 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE ETF: 3,601 acciones con un valor de USD 374 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 9.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 70% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Summa Corp en T2 2026 fue iShares MSCI EAFE ETF: 3,601 acciones por un valor de USD 374 k.
- Summa Corp fue quien más aumentó su posición en Marvell Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
- La mayor reducción de Summa Corp durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 9.24 M.
- Summa Corp cerró por completo su posición en Oracle en T2 2026, con una venta estimada de USD 453 k.
- Las diez principales posiciones de Summa Corp representan 77% de su cartera de USD 319 M en T2 2026.
- Summa Corp abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summa Corp aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 319 M.
Según el Informe 13F de Summa Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.