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TPW
Tiller Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 319 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
23.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+164.2%
AUM
USD 319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.8 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 985 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.27%
Posición
72
Nuevas
6
Aumentadas
19
Reducidas
27
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+USD 987 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 593 k |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+USD 478 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 369 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 897 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 753 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.34% |
| 2 | Tecnología | 4.31% |
| 3 | Materiales | 3.6% |
| 4 | Finanzas | 2.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 59.3 M | 18.57% |
621,092
-3,522
| -0.6% | -USD 331 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 46.2 M | 14.48% |
61,906
+509
| +0.8% | +USD 369 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 33 M | 10.34% |
173,196
-6,195
| -3% | -USD 1.06 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 29.2 M | 9.16% |
137,458
+7,587
| +6% | +USD 1.55 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 23.5 M | 7.37% |
33,454
+886
| +3% | +USD 593 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
6
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 19.5 M | 6.1% |
1,042,759
+52,347
| +5% | +USD 987 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 19.1 M | 5.99% |
273,681
-2,313
| -0.8% | -USD 155 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 13.9 M | 4.36% |
385,569
-10,747
| -3% | -USD 355 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 11.1 M | 3.47% |
37,772
-4,124
| -10% | -USD 1.2 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 11 M | 3.43% |
297,198
-21,881
| -7% | -USD 753 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 505 M
| USD 8.96 M | 2.81% |
111,704
+6,171
| +6% | +USD 478 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.59 M | 2.69% |
29,698
-200
| -0.7% | -USD 57.2 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.47 M | 1.4% |
8,925
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 4 M | 1.25% |
45,183
-10,244
| -18% | -USD 897 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.33 M | 0.73% |
11,646
+59
| +0.5% | +USD 12.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.12 M | 0.66% |
8,901
-265
| -3% | -USD 66.5 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
17
C3.ai
AI
USD 1820 M
| USD 2.02 M | 0.63% |
222,090
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 968 k | 0.3% |
2,956
+4
| +0.1% | +USD 1.24 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 821 k | 0.26% |
3,336
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 774 k | 0.24% |
2,191
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 763 k | 0.24% |
10,680
+80
| +0.8% | +USD 7.04 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 688 k | 0.22% |
1,951
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 590 k | 0.18% |
19,351
+1,011
| +6% | +USD 31.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 589 k | 0.18% |
1,046
+100
| +11% | +USD 61.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 573 k | 0.18% |
778
+10
| +1% | +USD 6.88 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
BPFA
CLC
AFS
WI
SC
GTAM
LJCM
PCM
Revisión del portafolio de Tiller Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tiller Private Wealth mantenía 72 posiciones por un valor de USD 319 M, un aumento de 13% frente a los USD 281 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tiller Private Wealth muestra 6 nuevos, Aumentaron 19, 27 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue John Hancock Preferred Income ETF: 15,499 acciones con un valor de USD 352 k. La mayor venta fue Air Products & Chemicals, por un valor estimado de USD 1.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Tiller Private Wealth en T2 2026 fue John Hancock Preferred Income ETF: 15,499 acciones por un valor de USD 352 k.
- Tiller Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.55 M.
- La mayor reducción de Tiller Private Wealth durante T2 2026 fue en Air Products & Chemicals, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Tiller Private Wealth cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Tiller Private Wealth representan 83% de su cartera de USD 319 M en T2 2026.
- Tiller Private Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tiller Private Wealth aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 319 M.
Según el Informe 13F de Tiller Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.