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TPW
Tiller Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 319 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
23,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,98%
Retorno est. (1 ano)
+23,48%
Retorno est. (3 anos)
+53,5%
Retorno est. (5 anos)
+55,52%
Retorno est. (10 anos)
+164,2%
AUM
US$ 319 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 985 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,27%
Posição
72
Nova
6
Aumentada
19
Reduzida
27
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$ 987 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 593 mil |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+US$ 478 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 369 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 897 mil |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 753 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,34% |
| 2 | Tecnologia | 4,31% |
| 3 | Materiais | 3,6% |
| 4 | Financeiro | 2,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 59,3 mi | 18,57% |
621.092
-3.522
| -0,6% | -US$ 331 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 46,2 mi | 14,48% |
61.906
+509
| +0,8% | +US$ 369 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 33 mi | 10,34% |
173.196
-6.195
| -3% | -US$ 1,06 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 29,2 mi | 9,16% |
137.458
+7.587
| +6% | +US$ 1,55 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 23,5 mi | 7,37% |
33.454
+886
| +3% | +US$ 593 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
6
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 19,5 mi | 6,1% |
1.042.759
+52.347
| +5% | +US$ 987 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 19,1 mi | 5,99% |
273.681
-2.313
| -0,8% | -US$ 155 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 13,9 mi | 4,36% |
385.569
-10.747
| -3% | -US$ 355 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 11,1 mi | 3,47% |
37.772
-4.124
| -10% | -US$ 1,2 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 11 mi | 3,43% |
297.198
-21.881
| -7% | -US$ 753 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 505 mi
| US$ 8,96 mi | 2,81% |
111.704
+6.171
| +6% | +US$ 478 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,59 mi | 2,69% |
29.698
-200
| -0,7% | -US$ 57,2 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,47 mi | 1,4% |
8.925
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 4 mi | 1,25% |
45.183
-10.244
| -18% | -US$ 897 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,33 mi | 0,73% |
11.646
+59
| +0,5% | +US$ 12,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,12 mi | 0,66% |
8.901
-265
| -3% | -US$ 66,5 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
17
C3.ai
AI
US$ 1,82 bi
| US$ 2,02 mi | 0,63% |
222.090
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 968 mil | 0,3% |
2.956
+4
| +0,1% | +US$ 1,24 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 821 mil | 0,26% |
3.336
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 774 mil | 0,24% |
2.191
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 763 mil | 0,24% |
10.680
+80
| +0,8% | +US$ 7,04 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 688 mil | 0,22% |
1.951
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 590 mil | 0,18% |
19.351
+1.011
| +6% | +US$ 31,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 589 mil | 0,18% |
1.046
+100
| +11% | +US$ 61,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 573 mil | 0,18% |
778
+10
| +1% | +US$ 6,88 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Tiller Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tiller Private Wealth detinha 72 posições avaliadas em US$ 319 mi, alta de 13% em relação a US$ 281 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Tiller Private Wealth mostra 6 novas, 19 aumentaram, 27 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Preferred Income ETF: 15.499 ações no valor de US$ 352 mil. A maior venda foi de Air Products & Chemicals, estimada em US$ 1,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Tiller Private Wealth no T2 2026 foi John Hancock Preferred Income ETF: 15.499 ações no valor de US$ 352 mil.
- Tiller Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,55 mi.
- A maior redução de Tiller Private Wealth em T2 2026 foi em Air Products & Chemicals, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Tiller Private Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Tiller Private Wealth representam 83% de sua carteira de US$ 319 mi no T2 2026.
- Tiller Private Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tiller Private Wealth subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 319 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tiller Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.