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TPW

Tiller Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+164,2 %
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,8 Mio. $
Kapitalfluss
-984.904 $
Kapitalfluss %
-0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,27 %
Position
72
Neu
6
Aufgestockt
19
Reduziert
27
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,55 Mio. $
2
PFFD-Symbol
Global X US Preferred ETF
PFFD
+987.102 $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+593.308 $
4
AVMC-Symbol
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
+478.095 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+369.029 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+1,2 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,06 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,03 Mio. $
4
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+896.609 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+753.094 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,34 %
2 Technologie 4,31 %
3 Grundstoffe 3,6 %
4 Finanzwesen 2,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
59,3 Mio. $ 18,57 %
621.092
-3.522
-0,6 % -331.008 $
2021 Q2
20 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
46,2 Mio. $ 14,48 %
61.906
+509
+0,8 % +369.029 $
2020 Q1
25 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
33 Mio. $ 10,34 %
173.196
-6.195
-3 % -1,06 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
29,2 Mio. $ 9,16 %
137.458
+7.587
+6 % +1,55 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
MDY-Symbol
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
23,5 Mio. $ 7,37 %
33.454
+886
+3 % +593.308 $
2015 Q4
42 Quartale
PFFD-Symbol
6
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
19,5 Mio. $ 6,1 %
1.042.759
+52.347
+5 % +987.102 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAT-Symbol
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
19,1 Mio. $ 5,99 %
273.681
-2.313
-0,8 % -154.564 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHA-Symbol
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
13,9 Mio. $ 4,36 %
385.569
-10.747
-3 % -355.135 $
2021 Q2
20 Quartale
APD-Symbol
9
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,47 %
37.772
-4.124
-10 % -1,2 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
11 Mio. $ 3,43 %
297.198
-21.881
-7 % -753.094 $
2020 Q2
24 Quartale
AVMC-Symbol
11
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
505 Mio. $
8,96 Mio. $ 2,81 %
111.704
+6.171
+6 % +478.095 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,59 Mio. $ 2,69 %
29.698
-200
-0,7 % -57.207 $
2015 Q4
42 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,47 Mio. $ 1,4 %
8.925
– –
2016 Q1
41 Quartale
VGK-Symbol
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
4 Mio. $ 1,25 %
45.183
-10.244
-18 % -896.609 $
2021 Q2
20 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,73 %
11.646
+59
+0,5 % +12.131 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,66 %
8.901
-265
-3 % -66.517 $
2016 Q1
41 Quartale
AI-Symbol
17
C3.ai
AI
1,82 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,63 %
222.090
– –
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
967.665 $ 0,3 %
2.956
+4
+0,1 % +1.242 $
2015 Q4
42 Quartale
PNC-Symbol
19
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
821.390 $ 0,26 %
3.336
– –
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
774.050 $ 0,24 %
2.191
– –
2020 Q4
22 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
762.552 $ 0,24 %
10.680
+80
+0,8 % +7.045 $
2024 Q1
9 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
688.079 $ 0,22 %
1.951
– –
2024 Q3
7 Quartale
PFF-Symbol
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
590.005 $ 0,18 %
19.351
+1.011
+6 % +31.490 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
589.269 $ 0,18 %
1.046
+100
+11 % +61.148 $
2023 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
572.920 $ 0,18 %
778
+10
+1 % +6.880 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3

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Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana 319 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WrapManager Inc Mill Valley, California 320 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTAM
Global Trust Asset Management West Palm Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 83,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJCM
Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tiller Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tiller Private Wealth 72 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tiller Private Wealth für Q2 2026 weist 6 neu, 19 erhöht, 27 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Preferred Income ETF: 15.499 Aktien im Wert von 351.822 $. Der größte Verkauf betraf Air Products & Chemicals mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Tiller Private Wealth im Q2 2026 war John Hancock Preferred Income ETF: 15.499 Aktien im Wert von 351.822 $.
  • Tiller Private Wealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tiller Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Air Products & Chemicals und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Tiller Private Wealth hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tiller Private Wealth machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • Tiller Private Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tiller Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tiller Private Wealth für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .