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Samalin Investment Counsel

Samalin Investment Counsel Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 14,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
-665.567 $
Kapitalfluss
+6,88 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,29 %
Position
359
Neu
23
Aufgestockt
176
Reduziert
119
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,02 Mio. $
2
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,45 Mio. $
3
UTG-Symbol
Reaves Utility Income Fund
UTG
+1,18 Mio. $
4
BTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
+1,17 Mio. $
5
CHI-Symbol
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,28 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,85 Mio. $
3
CGBD-Symbol
Carlyle Secured Lending
CGBD
+1,13 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+504.089 $
5
KRC-Symbol
Kilroy Realty
KRC
+440.943 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,85 %
2 Finanzwesen 8,92 %
3 Technologie 8,9 %
4 Gesundheitswesen 4,58 %
5 Immobilien 4,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
7,32 Mio. $ 2,29 %
35.075
-206
-0,6 % -66.167 $
2019 Q4
27 Quartale
QQQ-Symbol
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
7,32 Mio. $ 2,29 %
9.900
-200
-2 % -142.913 $
2026 Q2
1 Quartal
OUNZ-Symbol
3
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,65 Mrd. $
6,99 Mio. $ 2,19 %
175.246
-1.087
-0,6 % -44.537 $
2021 Q2
21 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,16 %
9.055
-231
-2 % -175.484 $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
5,93 Mio. $ 1,86 %
11.564
-698
-6 % -322.797 $
2019 Q4
27 Quartale
IWY-Symbol
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,6 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,78 %
19.278
+680
+4 % +194.746 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,76 %
172.620
+60.013
+53 % +2,02 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
ISTB-Symbol
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,36 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,67 %
112.604
+30.240
+37 % +1,45 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
DGRO-Symbol
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,65 %
70.041
+2.453
+4 % +191.558 $
2020 Q2
25 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,64 %
25.154
+1.597
+7 % +345.141 $
2019 Q4
27 Quartale
FTEC-Symbol
11
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,9 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,46 %
15.583
+630
+4 % +178.692 $
2019 Q4
27 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
4,67 Mio. $ 1,46 %
9.379
+252
+3 % +127.139 $
2019 Q4
27 Quartale
AMLP-Symbol
13
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,39 %
85.461
+11.571
+16 % +630.063 $
2019 Q4
27 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,3 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,34 %
25.823
+474
+2 % +78.865 $
2020 Q3
24 Quartale
IWR-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,4 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,27 %
37.903
+1.118
+3 % +123.691 $
2019 Q4
27 Quartale
SHY-Symbol
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,26 %
49.405
+7.999
+19 % +653.889 $
2019 Q4
27 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,24 %
72.860
+551
+0,8 % +33.569 $
2019 Q4
27 Quartale
EFAV-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,6 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,23 %
43.183
+3.021
+8 % +279.511 $
2019 Q4
27 Quartale
DFAC-Symbol
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,21 %
87.065
+141
+0,2 % +6.346 $
2022 Q3
16 Quartale
TIP-Symbol
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,21 %
37.041
+5.251
+17 % +561.403 $
2019 Q4
27 Quartale
HQH-Symbol
21
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,24 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,19 %
182.351
+27.735
+18 % +615.476 $
2023 Q1
14 Quartale
BIZD-Symbol
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,5 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,14 %
281.875
+65.101
+30 % +842.713 $
2022 Q4
15 Quartale
CHI-Symbol
23
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
871 Mio. $
3,42 Mio. $ 1,07 %
298.799
+92.354
+45 % +1,17 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
MPLX-Symbol
24
MPLX
MPLX
57,2 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,07 %
60.593
+860
+1 % +50.209 $
2020 Q3
24 Quartale
RVT-Symbol
25
Royce Value Trust
RVT
2,12 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,06 %
198.321
+50.974
+35 % +926.213 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Charles-Lim Capital
Charles-Lim Capital Central, Hong Kong 319 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi 319 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axiom Financial Strategies
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana 319 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WrapManager Inc
WrapManager Inc Mill Valley, California 320 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seldon Capital
Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJCM
Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Passive Capital Management
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Aft Forsyth & Sober Valrico, Florida 320 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Samalin Investment Counsel für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Samalin Investment Counsel 359 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Rückgang um 0,21 % gegenüber 320 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Samalin Investment Counsel für Q3 2026 weist 23 neu, 176 erhöht, 119 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF: 37.316 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 2,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Samalin Investment Counsel im Q3 2026 war Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF: 37.316 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Samalin Investment Counsel hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Samalin Investment Counsel im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • Samalin Investment Counsel hat seine Position in Carlyle Secured Lending im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Samalin Investment Counsel machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • Samalin Investment Counsel eröffnete 23 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Samalin Investment Counsel sank gegenüber dem Vorquartal um 0,21 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von Samalin Investment Counsel für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .