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AFS
Aft Forsyth & Sober Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
6,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,78 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-14,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,38 %
Position
63
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+2,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+7,06 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+6,99 Mio. $ |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+1,78 Mio. $ |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+837.750 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,99 % |
| 2 | Technologie | 27,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,71 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 12,11 % |
67.125
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 33,3 Mio. $ | 10,42 % |
191.125
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 10,04 % |
49.400
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 5,24 % |
87.300
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 4,06 % |
329.600
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 3,11 % |
147.375
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 2,86 % |
28.800
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 8,27 Mio. $ | 2,59 % |
32.600
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,13 Mio. $ | 2,54 % |
21.950
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
10
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 2,42 % |
53.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 6,44 Mio. $ | 2,01 % |
11.250
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 1,89 % |
48.675
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
13
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 1,82 % |
3.950
-35.550
| -90 % | -7,06 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
14
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 1,67 % |
43.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 1,66 % |
6.275
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 5,26 Mio. $ | 1,64 % |
18.300
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 1,56 % |
13.000
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
18
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 1,49 % |
5.500
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 1,44 % |
9.750
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 1,41 % |
26.600
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
21
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
184 Mio. $
| 4,39 Mio. $ | 1,37 % |
154.200
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
22
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 1,32 % |
28.700
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
23
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,23 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,29 % |
56.625
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
24
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 1,27 % |
51.200
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
25
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 1,26 % |
42.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Aft Forsyth & Sober für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Aft Forsyth & Sober 63 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 328 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Aft Forsyth & Sober zog in Q2 2026 netto 14,5 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 6,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Aft Forsyth & Sober eine neue Position in GE Vernova im Wert von 1,83 Mio. $.
- Der größte Kauf von Aft Forsyth & Sober im Q2 2026 war GE Vernova: 2.100 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aft Forsyth & Sober im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 7,06 Mio. $.
- Aft Forsyth & Sober hat seine Position in Broadcom im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aft Forsyth & Sober machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
- Aft Forsyth & Sober hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Aft Forsyth & Sober sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 320 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aft Forsyth & Sober für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .