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FFS

Fischer Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 398 Mio. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
398 Mio. $
AUM-Wachstum
+101 Mio. $
Kapitalfluss
+66,4 Mio. $
Kapitalfluss %
16,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,02 %
Position
65
Neu
9
Aufgestockt
33
Reduziert
21
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+29,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+17,7 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,54 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+5,13 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,54 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,33 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+688.666 $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+472.699 $
5
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+272.410 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,93 %
2 Technologie 22,45 %
3 Finanzwesen 5,91 %
4 Kommunikationsdienste 5,52 %
5 Basiskonsumgüter 3,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,8 Mio. $ 8,5 %
116.876
+102.760
+728 % +29,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
33,7 Mio. $ 8,47 %
426.555
+11.389
+3 % +900.286 $
2024 Q4
6 Quartale
FTEC-Symbol
3
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
25,2 Mio. $ 6,34 %
88.406
+273
+0,3 % +71.366 $
2024 Q4
6 Quartale
IWY-Symbol
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
24,9 Mio. $ 6,26 %
85.786
+542
+0,6 % +153.029 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
23,1 Mio. $ 5,79 %
31.320
+25.734
+461 % +17,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,9 Mio. $ 5,51 %
109.580
+3.197
+3 % +657.321 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,5 Mio. $ 4,4 %
48.993
-3.697
-7 % -1,33 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FDIS-Symbol
8
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,73 %
144.384
+3.217
+2 % +324.526 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,5 Mio. $ 3,64 %
38.825
+286
+0,7 % +115.716 $
2024 Q4
6 Quartale
FHLC-Symbol
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,38 %
174.197
+2.755
+2 % +197.891 $
2024 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,12 %
113.620
+2.829
+3 % +312.734 $
2024 Q4
6 Quartale
FNCL-Symbol
12
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
11 Mio. $ 2,75 %
143.173
+3.124
+2 % +231.480 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,36 Mio. $ 2,35 %
24.786
-149
-0,6 % -59.742 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,24 Mio. $ 2,07 %
34.580
+30.020
+658 % +7,54 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FSTA-Symbol
15
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,46 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,94 %
147.158
+3.456
+2 % +183.419 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
541 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,89 %
14.659
+115
+0,8 % +57.341 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
438 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,87 %
7.976
+71
+0,9 % +70.742 $
2024 Q4
6 Quartale
FCOM-Symbol
18
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,82 Mrd. $
7,35 Mio. $ 1,85 %
105.722
-610
-0,6 % -44.197 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,61 %
19.534
+683
+4 % +212.104 $
2024 Q4
6 Quartale
STIP-Symbol
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,56 %
60.810
+1.748
+3 % +180.290 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,53 %
51.033
-14.047
-22 % -1,54 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FIDU-Symbol
22
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,17 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,5 %
59.946
+904
+2 % +84.825 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,86 Mio. $ 1,47 %
11.702
+10.664
+1.027 % +5,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PH-Symbol
24
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,43 %
5.820
+59
+1 % +54.048 $
2024 Q4
6 Quartale
VUSB-Symbol
25
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,36 %
108.520
+5.000
+5 % +248.612 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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Hudson Value Partners Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Alfreton Capital Radlett, Hertfordshire, United Kingdom 399 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WorthPointe La Jolla, California 399 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
COWA LLC Tulsa, Oklahoma 399 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fischer Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fischer Financial Services 65 Positionen im Wert von 398 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Fischer Financial Services investierte 66,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Applied Materials: 5.985 Aktien im Wert von 4,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 1,54 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fischer Financial Services im Q2 2026 war Applied Materials: 5.985 Aktien im Wert von 4,33 Mio. $.
  • Fischer Financial Services hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fischer Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Fischer Financial Services machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 398 Mio. $ aus.
  • Fischer Financial Services eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fischer Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 398 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fischer Financial Services für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .