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FFS
Fischer Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 398 mi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
22,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,51%
Retorno est. (1 ano)
+22,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 398 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 101 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 66,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,02%
Posição
65
Nova
9
Aumentada
33
Reduzida
21
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 29,4 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 17,7 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 7,54 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 5,13 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 689 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 473 mil |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,93% |
| 2 | Tecnologia | 22,45% |
| 3 | Financeiro | 5,91% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,8 mi | 8,5% |
116.876
+102.760
| +728% | +US$ 29,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 33,7 mi | 8,47% |
426.555
+11.389
| +3% | +US$ 900 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 25,2 mi | 6,34% |
88.406
+273
| +0,3% | +US$ 71,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 24,9 mi | 6,26% |
85.786
+542
| +0,6% | +US$ 153 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 23,1 mi | 5,79% |
31.320
+25.734
| +461% | +US$ 17,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,9 mi | 5,51% |
109.580
+3.197
| +3% | +US$ 657 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 17,5 mi | 4,4% |
48.993
-3.697
| -7% | -US$ 1,33 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,62 bi
| US$ 14,8 mi | 3,73% |
144.384
+3.217
| +2% | +US$ 325 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,5 mi | 3,64% |
38.825
+286
| +0,7% | +US$ 116 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 13,5 mi | 3,38% |
174.197
+2.755
| +2% | +US$ 198 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 12,4 mi | 3,12% |
113.620
+2.829
| +3% | +US$ 313 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,29 bi
| US$ 11 mi | 2,75% |
143.173
+3.124
| +2% | +US$ 231 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,36 mi | 2,35% |
24.786
-149
| -0,6% | -US$ 59,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,24 mi | 2,07% |
34.580
+30.020
| +658% | +US$ 7,54 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,46 bi
| US$ 7,73 mi | 1,94% |
147.158
+3.456
| +2% | +US$ 183 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 7,53 mi | 1,89% |
14.659
+115
| +0,8% | +US$ 57,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 7,46 mi | 1,87% |
7.976
+71
| +0,9% | +US$ 70,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,82 bi
| US$ 7,35 mi | 1,85% |
105.722
-610
| -0,6% | -US$ 44,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,39 mi | 1,61% |
19.534
+683
| +4% | +US$ 212 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 6,21 mi | 1,56% |
60.810
+1.748
| +3% | +US$ 180 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 6,1 mi | 1,53% |
51.033
-14.047
| -22% | -US$ 1,54 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,17 bi
| US$ 5,97 mi | 1,5% |
59.946
+904
| +2% | +US$ 84,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,86 mi | 1,47% |
11.702
+10.664
| +1.027% | +US$ 5,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 5,69 mi | 1,43% |
5.820
+59
| +1% | +US$ 54 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 5,4 mi | 1,36% |
108.520
+5.000
| +5% | +US$ 249 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Fischer Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fischer Financial Services detinha 65 posições avaliadas em US$ 398 mi, alta de 34% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Fischer Financial Services alocou US$ 66,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Applied Materials: 5.985 ações no valor de US$ 4,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 1,54 mi.
- A maior compra de Fischer Financial Services no T2 2026 foi Applied Materials: 5.985 ações no valor de US$ 4,33 mi.
- Fischer Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 29,4 mi.
- A maior redução de Fischer Financial Services em T2 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de Fischer Financial Services representam 56% de sua carteira de US$ 398 mi no T2 2026.
- Fischer Financial Services abriu 9 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fischer Financial Services subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 398 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fischer Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.