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FFS
Fischer Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 398 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
22.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 398 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 101 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 66.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.02%
Posición
65
Nuevas
9
Aumentadas
33
Reducidas
21
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 29.4 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 5.13 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 689 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 473 k |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.93% |
| 2 | Tecnología | 22.45% |
| 3 | Finanzas | 5.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.8 M | 8.5% |
116,876
+102,760
| +728% | +USD 29.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 33.7 M | 8.47% |
426,555
+11,389
| +3% | +USD 900 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 25.2 M | 6.34% |
88,406
+273
| +0.3% | +USD 71.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 24.9 M | 6.26% |
85,786
+542
| +0.6% | +USD 153 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 23.1 M | 5.79% |
31,320
+25,734
| +461% | +USD 17.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.9 M | 5.51% |
109,580
+3,197
| +3% | +USD 657 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17.5 M | 4.4% |
48,993
-3,697
| -7% | -USD 1.33 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1620 M
| USD 14.8 M | 3.73% |
144,384
+3,217
| +2% | +USD 325 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.5 M | 3.64% |
38,825
+286
| +0.7% | +USD 116 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 13.5 M | 3.38% |
174,197
+2,755
| +2% | +USD 198 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 12.4 M | 3.12% |
113,620
+2,829
| +3% | +USD 313 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2290 M
| USD 11 M | 2.75% |
143,173
+3,124
| +2% | +USD 231 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.36 M | 2.35% |
24,786
-149
| -0.6% | -USD 59.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.24 M | 2.07% |
34,580
+30,020
| +658% | +USD 7.54 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1462 M
| USD 7.73 M | 1.94% |
147,158
+3,456
| +2% | +USD 183 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 7.53 M | 1.89% |
14,659
+115
| +0.8% | +USD 57.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 7.46 M | 1.87% |
7,976
+71
| +0.9% | +USD 70.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1819 M
| USD 7.35 M | 1.85% |
105,722
-610
| -0.6% | -USD 44.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.39 M | 1.61% |
19,534
+683
| +4% | +USD 212 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 6.21 M | 1.56% |
60,810
+1,748
| +3% | +USD 180 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 6.1 M | 1.53% |
51,033
-14,047
| -22% | -USD 1.54 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2172 M
| USD 5.97 M | 1.5% |
59,946
+904
| +2% | +USD 84.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.86 M | 1.47% |
11,702
+10,664
| +1,027% | +USD 5.13 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 5.69 M | 1.43% |
5,820
+59
| +1% | +USD 54 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 5.4 M | 1.36% |
108,520
+5,000
| +5% | +USD 249 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
SFS
SIC
SIAS
HVP
AC
W
CL
Revisión del portafolio de Fischer Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fischer Financial Services mantenía 65 posiciones por un valor de USD 398 M, un aumento de 34% frente a los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Fischer Financial Services destinó USD 66.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Applied Materials: 5,985 acciones con un valor de USD 4.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Information Technology ETF, por un valor estimado de USD 1.54 M.
- La mayor compra de Fischer Financial Services en T2 2026 fue Applied Materials: 5,985 acciones por un valor de USD 4.33 M.
- Fischer Financial Services fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 29.4 M.
- La mayor reducción de Fischer Financial Services durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
- Las diez principales posiciones de Fischer Financial Services representan 56% de su cartera de USD 398 M en T2 2026.
- Fischer Financial Services abrió 9 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fischer Financial Services aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 398 M.
Según el Informe 13F de Fischer Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.