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AA
Argent Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 400 M
Rotación
12.04%
Rendimiento estimado a 1 año
25.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 400 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.5 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 7.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.46%
Posición
191
Nuevas
18
Aumentadas
65
Reducidas
68
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.78 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 909 k |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 719 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 662 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 401 k |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 336 k |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+USD 318 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.78% |
| 2 | Tecnología | 11.28% |
| 3 | Finanzas | 11.04% |
| 4 | Atención médica | 7.36% |
| 5 | Industriales | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 20.9 M | 5.22% |
216,088
+4,549
| +2% | +USD 437 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 19.6 M | 4.89% |
253,613
+5,046
| +2% | +USD 370 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 15.3 M | 3.83% |
201,942
+5,925
| +3% | +USD 437 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 15.1 M | 3.79% |
121,361
+3,699
| +3% | +USD 441 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13.6 M | 3.4% |
18,149
+249
| +1% | +USD 181 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 13 M | 3.24% |
441,026
-4,125
| -0.9% | -USD 114 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2818 M
| USD 12.4 M | 3.11% |
96,380
+3,071
| +3% | +USD 382 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 12.2 M | 3.05% |
148,295
+1,570
| +1% | +USD 129 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12 M | 3.01% |
36,746
+8,966
| +32% | +USD 2.78 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.7 M | 2.92% |
40,317
+948
| +2% | +USD 271 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.5 M | 2.38% |
69,524
-13,719
| -16% | -USD 2.05 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
| USD 8.22 M | 2.06% |
162,868
-1,058
| -0.6% | -USD 52 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1203 M
| USD 7.62 M | 1.91% |
236,275
+751
| +0.3% | +USD 25.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 7.6 M | 1.9% |
7,133
-121
| -2% | -USD 106 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.14 M | 1.54% |
30,707
+168
| +0.6% | +USD 34.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.77 M | 1.44% |
16,145
-158
| -1% | -USD 56.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.76 M | 1.44% |
15,439
+223
| +1% | +USD 90.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.27 M | 1.32% |
4,391
+34
| +0.8% | +USD 34.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.1 M | 1.28% |
20,074
+120
| +0.6% | +USD 28 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.95 M | 1.24% |
43,697
+8,627
| +25% | +USD 1.07 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.9 M | 1.22% |
14,268
+2,830
| +25% | +USD 909 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.89 M | 1.22% |
60,157
-634
| -1% | -USD 50.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.67 M | 1.17% |
39,762
-589
| -1% | -USD 61.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.15 M | 1.04% |
17,403
+1,498
| +9% | +USD 376 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 4.09 M | 1.02% |
12,376
+18
| +0.1% | +USD 5.46 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
SCA
FFO
SC
ETFISA
PCM
TBWA
FSA
LIP
Revisión del portafolio de Argent Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Argent Advisors mantenía 191 posiciones por un valor de USD 400 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 366 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Argent Advisors muestra 18 nuevos, Aumentaron 65, 68 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Accenture: 7,104 acciones con un valor de USD 884 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 2.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Argent Advisors en T2 2026 fue Accenture: 7,104 acciones por un valor de USD 884 k.
- Argent Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.78 M.
- La mayor reducción de Argent Advisors durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 2.05 M.
- Argent Advisors cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Argent Advisors representan 36% de su cartera de USD 400 M en T2 2026.
- Argent Advisors abrió 18 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Argent Advisors aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 400 M.
Según el Informe 13F de Argent Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.