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AWA
Acorn Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
9.15%
Rendimiento estimado a 1 año
14.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.26 M
(-0.79%)
Flujo de capital
-USD 236 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.73%
Posición
317
Nuevas
14
Aumentadas
163
Reducidas
103
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.64 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 984 k |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 956 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 7.84 M |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 7.28 M |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 737 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 666 k |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 664 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.01% |
| 2 | Tecnología | 9.37% |
| 3 | Industriales | 3% |
| 4 | Finanzas | 2.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 31.3 M | 7.69% |
704,448
+80,906
| +13% | +USD 3.64 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 18.3 M | 4.51% |
261,438
-6,118
| -2% | -USD 441 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 13.6 M | 3.33% |
417,162
+5,905
| +1% | +USD 199 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63 mil M
| USD 11.9 M | 2.93% |
331,655
+4,710
| +1% | +USD 165 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.93 M | 2.19% |
17,404
+721
| +4% | +USD 333 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 8.45 M | 2.08% |
43,170
-379
| -0.9% | -USD 70 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.61 M | 1.87% |
32,605
+365
| +1% | +USD 87.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.37 M | 1.81% |
22,130
+218
| +1% | +USD 70 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
9
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2549 M
| USD 7.24 M | 1.78% |
201,333
+27,031
| +16% | +USD 984 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 6.28 M | 1.54% |
156,585
-1,254
| -0.8% | -USD 52 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.19 M | 1.52% |
27,121
-168
| -0.6% | -USD 36 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 5.9 M | 1.45% |
131,674
+20,760
| +19% | +USD 956 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.35 M | 1.31% |
14,294
-1,583
| -10% | -USD 593 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
| USD 5.14 M | 1.26% |
106,758
+8,951
| +9% | +USD 447 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.61 M | 1.13% |
12,106
+714
| +6% | +USD 279 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 4.56 M | 1.12% |
231,114
+22,328
| +11% | +USD 457 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 4.39 M | 1.08% |
84,628
+9,721
| +13% | +USD 518 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 4.37 M | 1.07% |
128,430
-1,060
| -0.8% | -USD 37.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.33 M | 1.06% |
13,101
+286
| +2% | +USD 100 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.9 mil M
| USD 4.23 M | 1.04% |
20,347
+47
| +0.2% | +USD 10.2 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.16 M | 1.02% |
14,610
-680
| -4% | -USD 202 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 3.98 M | 0.98% |
47,960
+925
| +2% | +USD 76.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.64 M | 0.9% |
37,407
-263
| -0.7% | -USD 26.1 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 3.58 M | 0.88% |
33,862
-6,072
| -15% | -USD 664 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.55 M | 0.87% |
4,380
+45
| +1% | +USD 38.2 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
AFA
EL
RFS
PIM
I
PCP
KHCM
TAS
Revisión del portafolio de Acorn Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Acorn Wealth Advisors mantenía 317 posiciones valuadas en USD 407 M, un 0.79% menos que los USD 410 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Acorn Wealth Advisors muestra 14 nuevos, Aumentaron 163, 103 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton: 1,074 acciones con un valor de USD 462 k. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 7.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Acorn Wealth Advisors en T3 2026 fue Eaton: 1,074 acciones por un valor de USD 462 k.
- Acorn Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Acorn Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 666 k.
- Acorn Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.84 M.
- Las diez principales posiciones de Acorn Wealth Advisors representan 30% de su cartera de USD 407 M en T3 2026.
- Acorn Wealth Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Acorn Wealth Advisors cayó 0.79% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de Acorn Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.