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Acorn Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.07億
週轉率
9.15%
1年估算報酬率
14.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.17%
1年估算報酬率
+14.44%
3年估算報酬率
+58.8%
5年估算報酬率
+58.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.07億
AUM 成長
-US$326萬
(-0.79%)
資金流向
-US$23.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.73%
持股
317
新
14
增持
163
減碼
103
已平倉
15
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$364萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$122萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$102萬 |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$98.4萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$95.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$784萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$728萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$73.7萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$66.6萬 |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$66.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.01% |
| 2 | 資訊科技 | 9.37% |
| 3 | 工業 | 3% |
| 4 | 金融 | 2.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3131萬 | 7.69% |
704,448
+80,906
| +13% | +US$364萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$1834萬 | 4.51% |
261,438
-6,118
| -2% | -US$44.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$1357萬 | 3.33% |
417,162
+5,905
| +1% | +US$19.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$1192萬 | 2.93% |
331,655
+4,710
| +1% | +US$16.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$893萬 | 2.19% |
17,404
+721
| +4% | +US$33.3萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$845萬 | 2.08% |
43,170
-379
| -0.9% | -US$7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$761萬 | 1.87% |
32,605
+365
| +1% | +US$8.77萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$737萬 | 1.81% |
22,130
+218
| +1% | +US$7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
9
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.2億
| US$724萬 | 1.78% |
201,333
+27,031
| +16% | +US$98.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$628萬 | 1.54% |
156,585
-1,254
| -0.8% | -US$5.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$619萬 | 1.52% |
27,121
-168
| -0.6% | -US$3.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$590萬 | 1.45% |
131,674
+20,760
| +19% | +US$95.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$535萬 | 1.31% |
14,294
-1,583
| -10% | -US$59.3萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
14
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62.3億
| US$514萬 | 1.26% |
106,758
+8,951
| +9% | +US$44.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$461萬 | 1.13% |
12,106
+714
| +6% | +US$27.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
16
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.1億
| US$456萬 | 1.12% |
231,114
+22,328
| +11% | +US$45.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$439萬 | 1.08% |
84,628
+9,721
| +13% | +US$51.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$437萬 | 1.07% |
128,430
-1,060
| -0.8% | -US$3.75萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$433萬 | 1.06% |
13,101
+286
| +2% | +US$10萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$423萬 | 1.04% |
20,347
+47
| +0.2% | +US$1.02萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$416萬 | 1.02% |
14,610
-680
| -4% | -US$20.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$398萬 | 0.98% |
47,960
+925
| +2% | +US$7.68萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$364萬 | 0.9% |
37,407
-263
| -0.7% | -US$2.61萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$358萬 | 0.88% |
33,862
-6,072
| -15% | -US$66.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$355萬 | 0.87% |
4,380
+45
| +1% | +US$3.82萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
EL
Acorn Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Acorn Wealth Advisors持有317個部位，管理資產為US$4.07億，較前一季的US$4.1億減少0.79%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Acorn Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加163檔、減碼103檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eaton：共1,074股，價值US$46.2萬。 最大的一筆賣出是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$784萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和工業。
- Acorn Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Eaton：共買進1,074股，價值US$46.2萬。
- Acorn Wealth Advisors在2026年第3季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$364萬。
- Acorn Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$66.6萬。
- Acorn Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$784萬。
- 在2026年第3季，Acorn Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.07億，前十大持股占30%。
- Acorn Wealth Advisors在2026年第3季新增了14個部位，並平倉15個部位。
- Acorn Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.79%，降至US$4.07億。
根據Acorn Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。