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AWA
Acorn Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.1억
회전율
18.27%
1년 추정 수익률
21.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.38%
1년 예상 수익률
+21.57%
3년 예상 수익률
+53.6%
5년 예상 수익률
+57.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.1억
AUM 성장
+US$6731만
(+20%)
자금 흐름
+US$3458만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.14%
보유액
312
신규
48
증가
138
축소
99
청산됨
9
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$290만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$282만 |
| 3 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$184만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$178만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$500만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$150만 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$75.9만 |
| 4 |
State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF
LQIG
|
+US$74.3만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$52.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.41% |
| 2 | 정보기술 | 7.94% |
| 3 | 산업재 | 3.34% |
| 4 | 금융 | 2.61% |
| 5 | 임의소비재 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2766만 | 6.74% |
623,542
+65,887
| +12% | +US$282만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1964만 | 4.79% |
267,556
-6,810
| -2% | -US$50만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1304만 | 3.18% |
411,257
+1,988
| +0.5% | +US$6.31만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1106만 | 2.7% |
326,945
+45,448
| +16% | +US$151만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$830만 | 2.02% |
43,549
-66
| -0.2% | -US$1.13만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$784만 | 1.91% |
202,076
+25,592
| +15% | +US$95.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$763만 | 1.86% |
32,240
+653
| +2% | +US$15만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$728만 | 1.77% |
174,460
+28,535
| +20% | +US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$666만 | 1.62% |
157,839
+12,623
| +9% | +US$53.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5억
| US$634만 | 1.55% |
174,302
+18,095
| +12% | +US$64.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$634만 | 1.55% |
21,912
-143
| -0.6% | -US$4.09만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$622만 | 1.52% |
16,683
+171
| +1% | +US$6.92만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$588만 | 1.43% |
15,877
+41
| +0.3% | +US$1.47만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$546만 | 1.33% |
27,289
-133
| -0.5% | -US$2.73만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$521만 | 1.27% |
110,914
+24,309
| +28% | +US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62억
| US$496만 | 1.21% |
97,807
+14,672
| +18% | +US$74.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$477만 | 1.16% |
129,490
+2,372
| +2% | +US$8.16만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$463만 | 1.13% |
15,290
+98
| +0.6% | +US$2.81만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$462만 | 1.12% |
4,335
+118
| +3% | +US$10.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$435만 | 1.06% |
208,786
+34,770
| +20% | +US$72.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$432만 | 1.05% |
20,300
-8
| -0% | -US$1.64천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$420만 | 1.02% |
11,392
+1,732
| +18% | +US$71.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$419만 | 1.02% |
12,815
+152
| +1% | +US$4.72만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$415만 | 1.01% |
39,934
-49,468
| -55% | -US$500만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$408만 | 0.99% |
74,907
+16,466
| +28% | +US$89.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
HNWA
FWC
GIP
FP
PFG
HWM
AV
EWM
Acorn Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Acorn Wealth Advisors는 US$4.1억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.43억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Acorn Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3458만을 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 138개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF으로, 140,005주를 보유했으며 가치는 US$291만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Morningstar Wide Moat ETF으로, 보유분을 추정 US$500만 규모 줄였습니다.
- Acorn Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF으로, US$291만 상당의 140,005주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Acorn Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Acorn Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF이며, 추정 감소액은 US$500만예요.
- Acorn Wealth Advisors는 2026년 2분기에 State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Acorn Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.1억 중 28%를 차지해요.
- Acorn Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Acorn Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$4.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Acorn Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.