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AWA

Acorn Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 410 Mio. $ Umschlag 18,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
410 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,3 Mio. $
Kapitalfluss
+34,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,14 %
Position
312
Neu
48
Aufgestockt
138
Reduziert
99
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,9 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,82 Mio. $
3
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+1,84 Mio. $
4
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+1,78 Mio. $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+5 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,5 Mio. $
3
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+758.538 $
4
LQIG-Symbol
State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF
LQIG
+742.886 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+528.505 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,41 %
2 Technologie 7,94 %
3 Industrie 3,34 %
4 Finanzwesen 2,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
27,7 Mio. $ 6,74 %
623.542
+65.887
+12 % +2,82 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,79 %
267.556
-6.810
-2 % -499.709 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
13 Mio. $ 3,18 %
411.257
+1.988
+0,5 % +63.068 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,7 %
326.945
+45.448
+16 % +1,51 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,3 Mio. $ 2,02 %
43.549
-66
-0,2 % -11.277 $
2020 Q2
24 Quartale
DFSV-Symbol
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,91 %
202.076
+25.592
+15 % +956.562 $
2024 Q3
7 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,86 %
32.240
+653
+2 % +149.942 $
2017 Q4
34 Quartale
DUHP-Symbol
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,77 %
174.460
+28.535
+20 % +1,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,62 %
157.839
+12.623
+9 % +533.574 $
2022 Q2
16 Quartale
CGIC-Symbol
10
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,55 %
174.302
+18.095
+12 % +646.055 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,34 Mio. $ 1,55 %
21.912
-143
-0,6 % -40.903 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,22 Mio. $ 1,52 %
16.683
+171
+1 % +69.187 $
2017 Q4
34 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,43 %
15.877
+41
+0,3 % +14.660 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,46 Mio. $ 1,33 %
27.289
-133
-0,5 % -27.346 $
2022 Q4
14 Quartale
JCPB-Symbol
15
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,27 %
110.914
+24.309
+28 % +1,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EVTR-Symbol
16
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,21 %
97.807
+14.672
+18 % +746.253 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHM-Symbol
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,16 %
129.490
+2.372
+2 % +81.639 $
2017 Q4
34 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,13 %
15.290
+98
+0,6 % +28.085 $
2017 Q4
34 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,12 %
4.335
+118
+3 % +103.660 $
2017 Q4
34 Quartale
FTCB-Symbol
20
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,06 %
208.786
+34.770
+20 % +727.187 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,05 %
20.300
-8
-0 % -1.637 $
2017 Q4
34 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,02 %
11.392
+1.732
+18 % +717.517 $
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,02 %
12.815
+152
+1 % +47.203 $
2017 Q4
34 Quartale
MOAT-Symbol
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,01 %
39.934
-49.468
-55 % -5 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
DFGP-Symbol
25
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,99 %
74.907
+16.466
+28 % +896.141 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Henrickson Nauta Wealth Advisors Belmont, Michigan 410 Mio. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First Washington Corp Seattle, Washington 411 Mio. $ AUM 61,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIP
Gavilan Investment Partners Burlingame, California 411 Mio. $ AUM 6,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FP
Financial Perspectives Minneapolis, Minnesota 411 Mio. $ AUM 26,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois 410 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HFR Wealth Management Niskayuna, New York 410 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV
Aspiring Ventures Cincinnati, Ohio 411 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Elevatus Welath Management Victor, New York 411 Mio. $ AUM 73,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Acorn Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Acorn Wealth Advisors 312 Positionen im Wert von 410 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Acorn Wealth Advisors investierte 34,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 138 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 140.005 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF; sie wurde auf 5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Acorn Wealth Advisors im Q2 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 140.005 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
  • Acorn Wealth Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Acorn Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 5 Mio. $.
  • Acorn Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 742.886 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Acorn Wealth Advisors machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 410 Mio. $ aus.
  • Acorn Wealth Advisors eröffnete 48 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Acorn Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 410 Mio. $.

Auf Grundlage der von Acorn Wealth Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .