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DAS

DMKC Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 530 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
Kapitalfluss
+266 Mio. $
Kapitalfluss %
50,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,29 %
Position
92
Neu
8
Aufgestockt
56
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+45,1 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+40,4 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+35,7 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+28,3 Mio. $
5
CGCV-Symbol
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
+27,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+8,82 Mio. $
2
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+1,87 Mio. $
3
JGRW-Symbol
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
+1,72 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+246.661 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+203.357 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,78 %
2 Finanzwesen 10,36 %
3 Industrie 8,36 %
4 Basiskonsumgüter 4,04 %
5 Gesundheitswesen 3,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
45 Mio. $ 8,51 %
+570.005
Neu +45,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUSB-Symbol
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
40,7 Mio. $ 7,69 %
817.806
+811.866
+13.668 % +40,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
36,3 Mio. $ 6,86 %
229.901
+228.266
+13.961 % +35,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
34,5 Mio. $ 6,51 %
145.753
+123.181
+546 % +28,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGCV-Symbol
5
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
31,2 Mio. $ 5,9 %
951.600
+882.200
+1.271 % +27,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
30,1 Mio. $ 5,68 %
610.433
+565.965
+1.273 % +26,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4,79 %
356.354
+286.639
+411 % +20 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
17 Mio. $ 3,21 %
45.993
+33.905
+280 % +12,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,81 %
468.762
+114.375
+32 % +3,63 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VHT-Symbol
10
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,33 %
41.280
+5.667
+16 % +1,58 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,05 %
35.779
+29.142
+439 % +8,35 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,99 %
185.096
+6.633
+4 % +352.766 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,94 %
14.963
+180
+1 % +119.995 $
2024 Q4
6 Quartale
DE-Symbol
14
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,77 %
14.778
+545
+4 % +315.676 $
2024 Q4
6 Quartale
USB-Symbol
15
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,56 %
136.725
+7.742
+6 % +433.805 $
2024 Q4
6 Quartale
PFG-Symbol
16
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,48 %
72.847
+36
+0 % +3.655 $
2024 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,43 %
91.610
+2.723
+3 % +218.831 $
2024 Q4
6 Quartale
VGK-Symbol
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
7,29 Mio. $ 1,38 %
82.378
+25.487
+45 % +2,23 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,25 %
26.011
+1.267
+5 % +295.286 $
2024 Q4
6 Quartale
MMM-Symbol
20
3M
MMM
85 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,18 %
38.701
+2.099
+6 % +318.153 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,15 Mio. $ 1,16 %
16.480
+791
+5 % +320.039 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,04 %
64.170
+45.114
+237 % +3,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CMI-Symbol
23
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,04 %
7.746
-2.845
-27 % -1,87 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DIA-Symbol
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
5,13 Mio. $ 0,97 %
9.828
– –
2025 Q2
4 Quartale
GS-Symbol
25
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,92 %
4.818
-253
-5 % -246.661 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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BAG
Bridgewealth Advisory Group Fresno, California 530 Mio. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Valicenti Advisory Services Elmira, New York 530 Mio. $ AUM 46,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JDLA
J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California 529 Mio. $ AUM
GECH
Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFIC
First Fiduciary Investment Counsel Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 15,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPP
Great Point Partners Greenwich, Connecticut 529 Mio. $ AUM 337,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWC
Adamsbrown Wealth Consultants Wichita, Kansas 530 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NHT
New Hampshire Trust Concord, New Hampshire 530 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DMKC Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DMKC Advisory Services 92 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 121 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

DMKC Advisory Services investierte 266 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 570.005 Aktien im Wert von 45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caterpillar; sie wurde auf 8,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DMKC Advisory Services im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 570.005 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
  • DMKC Advisory Services hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DMKC Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von DMKC Advisory Services machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • DMKC Advisory Services eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DMKC Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 121 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von DMKC Advisory Services für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .