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DAS

DMKC Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 530 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
Kapitalfluss
+266 Mio. $
Kapitalfluss %
50,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,29 %
Position
92
Neu
8
Aufgestockt
56
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+45,1 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+40,4 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+35,7 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+28,3 Mio. $
5
CGCV-Symbol
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
+27,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+8,82 Mio. $
2
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+1,87 Mio. $
3
JGRW-Symbol
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
+1,72 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+246.661 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+203.357 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,78 %
2 Finanzwesen 10,36 %
3 Industrie 8,36 %
4 Basiskonsumgüter 4,04 %
5 Gesundheitswesen 3,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STT-Symbol
26
State Street
STT
45,5 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,88 %
27.588
-220
-0,8 % -33.924 $
2024 Q4
6 Quartale
VPU-Symbol
27
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,82 %
22.180
+2.275
+11 % +446.172 $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
28
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,8 %
22.202
+723
+3 % +132.595 $
2024 Q4
6 Quartale
SYY-Symbol
29
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,79 %
50.338
+6.887
+16 % +521.356 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,79 %
12.845
-62
-0,5 % -19.254 $
2024 Q4
6 Quartale
CGNG-Symbol
31
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,78 %
+110.126
Neu +3,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
32
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,74 %
43.088
+7.821
+22 % +713.856 $
2024 Q4
6 Quartale
O-Symbol
33
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,73 %
62.023
+5.282
+9 % +329.298 $
2025 Q3
3 Quartale
VTV-Symbol
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,69 %
16.809
+1.070
+7 % +223.436 $
2025 Q2
4 Quartale
AMRZ-Symbol
35
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,68 %
67.832
+7.223
+12 % +391.145 $
2025 Q3
3 Quartale
TGT-Symbol
36
Target
TGT
70,1 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,68 %
27.674
+3.644
+15 % +462.965 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
37
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,68 %
26.176
+1.391
+6 % +208.187 $
2024 Q4
6 Quartale
BA-Symbol
38
Boeing
BA
150 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,66 %
+16.170
Neu +3,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TTE-Symbol
39
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,65 %
44.466
+1.570
+4 % +138.855 $
2024 Q4
6 Quartale
SHEL-Symbol
40
Shell
SHEL
303 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,65 %
44.190
+3.182
+8 % +274.679 $
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
41
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,63 %
6.550
+878
+15 % +474.670 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
42
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,63 %
22.728
+3.590
+19 % +522.527 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
43
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,63 %
20.074
+2.371
+13 % +441.304 $
2024 Q4
6 Quartale
FDX-Symbol
44
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,61 %
10.317
+17
+0,2 % +6.177 $
2024 Q4
6 Quartale
KMB-Symbol
45
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,61 %
29.277
+5.928
+25 % +587.525 $
2024 Q4
6 Quartale
GPC-Symbol
46
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,59 %
26.387
+5.758
+28 % +600.988 $
2025 Q1
5 Quartale
LOW-Symbol
47
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,58 %
13.971
+2.543
+22 % +577.511 $
2024 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
48
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,58 %
22.579
+3.479
+18 % +520.203 $
2024 Q4
6 Quartale
ETN-Symbol
49
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,56 %
6.996
– –
2025 Q2
4 Quartale
DEO-Symbol
50
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,56 %
36.589
+8.573
+31 % +692.175 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

BAG
Bridgewealth Advisory Group Fresno, California 530 Mio. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAS
Valicenti Advisory Services Elmira, New York 530 Mio. $ AUM 46,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JDLA
J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California 529 Mio. $ AUM
GECH
Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFIC
First Fiduciary Investment Counsel Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 15,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPP
Great Point Partners Greenwich, Connecticut 529 Mio. $ AUM 337,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWC
Adamsbrown Wealth Consultants Wichita, Kansas 530 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NHT
New Hampshire Trust Concord, New Hampshire 530 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DMKC Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DMKC Advisory Services 92 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 121 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

DMKC Advisory Services investierte 266 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 570.005 Aktien im Wert von 45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caterpillar; sie wurde auf 8,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DMKC Advisory Services im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 570.005 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
  • DMKC Advisory Services hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DMKC Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von DMKC Advisory Services machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • DMKC Advisory Services eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DMKC Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 121 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von DMKC Advisory Services für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .