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DMKC Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$5.3億
週轉率
8.7%
1年估算報酬率
22.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.82%
1年估算報酬率
+22.27%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.3億
AUM 成長
+US$2.9億
(+121%)
資金流向
+US$2.66億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
50.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.29%
持股
92
新
8
增持
56
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$4506萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$4037萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$3567萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$2828萬 |
| 5 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+US$2792萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$882萬 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$187萬 |
| 3 |
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
|
+US$172萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$24.7萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.78% |
| 2 | 金融 | 10.36% |
| 3 | 工業 | 8.36% |
| 4 | 必需消費品 | 4.04% |
| 5 | 醫療保健 | 3.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street
STT
US$461億
| US$468萬 | 0.88% |
27,588
-220
| -0.8% | -US$3.39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7億
| US$434萬 | 0.82% |
22,180
+2,275
| +11% | +US$44.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$421萬 | 0.8% |
22,202
+723
| +3% | +US$13.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
29
Sysco
SYY
US$400億
| US$421萬 | 0.79% |
50,338
+6,887
| +16% | +US$52.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$420萬 | 0.79% |
12,845
-62
| -0.5% | -US$1.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
31
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.3億
| US$413萬 | 0.78% |
+110,126
| 新 | +US$391萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
32
Abbott
ABT
US$1794億
| US$391萬 | 0.74% |
43,088
+7,821
| +22% | +US$71.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
33
Realty Income
O
US$538億
| US$384萬 | 0.73% |
62,023
+5,282
| +9% | +US$32.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$366萬 | 0.69% |
16,809
+1,070
| +7% | +US$22.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
35
Amrize Ltd
AMRZ
US$216億
| US$362萬 | 0.68% |
67,832
+7,223
| +12% | +US$39.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
36
Target
TGT
US$694億
| US$361萬 | 0.68% |
27,674
+3,644
| +15% | +US$46.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$358萬 | 0.68% |
26,176
+1,391
| +6% | +US$20.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
38
Boeing
BA
US$1489億
| US$350萬 | 0.66% |
+16,170
| 新 | +US$360萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
TotalEnergies
TTE
US$2046億
| US$346萬 | 0.65% |
44,466
+1,570
| +4% | +US$13.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
40
Shell
SHEL
US$3075億
| US$343萬 | 0.65% |
44,190
+3,182
| +8% | +US$27.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$334萬 | 0.63% |
6,550
+878
| +15% | +US$47.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
42
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$333萬 | 0.63% |
22,728
+3,590
| +19% | +US$52.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
Chevron
CVX
US$4575億
| US$333萬 | 0.63% |
20,074
+2,371
| +13% | +US$44.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
44
FedEx
FDX
US$707億
| US$323萬 | 0.61% |
10,317
+17
| +0.2% | +US$6,177 |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$321萬 | 0.61% |
29,277
+5,928
| +25% | +US$58.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
46
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$311萬 | 0.59% |
26,387
+5,758
| +28% | +US$60.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
47
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$308萬 | 0.58% |
13,971
+2,543
| +22% | +US$57.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$306萬 | 0.58% |
22,579
+3,479
| +18% | +US$52萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
49
Eaton
ETN
US$1422億
| US$298萬 | 0.56% |
6,996
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
50
Diageo
DEO
US$534億
| US$294萬 | 0.56% |
36,589
+8,573
| +31% | +US$69.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
GECH
DMKC Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DMKC Advisory Services持有92個部位，價值US$5.3億，較前一季的US$2.4億增加121%。 其前十大持股占投資組合的54%。
DMKC Advisory Services在2026年第2季投入US$2.66億淨新增資金，建立8個新部位，並加碼56個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF：共570,005股，價值US$4505萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的32%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Caterpillar，估計減持了US$882萬。
- DMKC Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF：共買進570,005股，價值US$4505萬。
- DMKC Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4037萬。
- DMKC Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$882萬。
- 在2026年第2季，DMKC Advisory Services的投資組合規模為US$5.3億，前十大持股占54%。
- DMKC Advisory Services在2026年第2季新增了8個部位，並平倉0個部位。
- DMKC Advisory Services的投資組合價值較前一季上升121%，達到US$5.3億。
根據DMKC Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。