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BAG
Bridgewealth Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$5.3億
週轉率
13.51%
1年估算報酬率
13.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.13%
1年估算報酬率
+13.72%
3年估算報酬率
+39.14%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.3億
AUM 成長
+US$4772萬
(+9.9%)
資金流向
+US$1646萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.32%
持股
148
新
13
增持
79
減碼
37
已平倉
7
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Community West Bancshares
CWBC
|
+US$1141萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$225萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$199萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+US$1265萬 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$808萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$117萬 |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$37.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$36.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.92% |
| 2 | 科技 | 4.79% |
| 3 | 金融 | 4.12% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.8% |
| 5 | 必需消費品 | 0.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$5194萬 | 9.8% |
686,345
-106,883
| -13% | -US$808萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$3187萬 | 6.02% |
1,201,920
+50,086
| +4% | +US$132萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$2914萬 | 5.5% |
1,132,665
+97,921
| +9% | +US$253萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$2864萬 | 5.41% |
629,621
+49,329
| +9% | +US$225萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2793萬 | 5.27% |
128,153
+12,230
| +11% | +US$255萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$2740萬 | 5.17% |
301,764
+13,379
| +5% | +US$118萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2366萬 | 4.47% |
468,648
+9,166
| +2% | +US$46.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$1828萬 | 3.45% |
387,797
+15,308
| +4% | +US$72.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1720萬 | 3.25% |
144,585
+8,978
| +7% | +US$103萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$1585萬 | 2.99% |
356,375
+219
| +0.1% | +US$9,372 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1370萬 | 2.59% |
19,952
+2,989
| +18% | +US$199萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$1335萬 | 2.52% |
599,090
+30,295
| +5% | +US$67.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$1333萬 | 2.52% |
291,728
+28,222
| +11% | +US$128萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Community West Bancshares
CWBC
US$6.99億
| US$1329萬 | 2.51% |
494,690
+468,890
| +1,817% | +US$1141萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1265萬 | 2.39% |
267,941
+35,899
| +15% | +US$162萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1221萬 | 2.31% |
265,243
+19,365
| +8% | +US$89.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1123萬 | 2.12% |
89,988
+7,401
| +9% | +US$88.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1042萬 | 1.97% |
114,280
+4,320
| +4% | +US$37.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1008萬 | 1.9% |
125,138
+7,046
| +6% | +US$54.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$727萬 | 1.37% |
130,861
+28,790
| +28% | +US$156萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$727萬 | 1.37% |
19,476
+18
| +0.1% | +US$7,283 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$710萬 | 1.34% |
24,520
+172
| +0.7% | +US$4.92萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$704萬 | 1.33% |
16,745
+2,364
| +16% | +US$94萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97億
| US$703萬 | 1.33% |
69,673
-2,659
| -4% | -US$26.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$632萬 | 1.19% |
31,598
+383
| +1% | +US$7.87萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
VAS
GECH
DAS
AWC
NHT
BI
AWAU
TCMP
Bridgewealth Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bridgewealth Advisory Group持有148個部位，價值US$5.3億，較前一季的US$4.82億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Bridgewealth Advisory Group在2026年第2季投入US$1646萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共724股，價值US$42.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的86%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$808萬。
- Bridgewealth Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進724股，價值US$42.1萬。
- Bridgewealth Advisory Group在2026年第2季增持Community West Bancshares的幅度最大，估計增加US$1141萬。
- Bridgewealth Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$808萬。
- Bridgewealth Advisory Group於2026年第2季完全出清United Security Bancshares，估計賣出金額為US$1265萬。
- 在2026年第2季，Bridgewealth Advisory Group的投資組合規模為US$5.3億，前十大持股占51%。
- Bridgewealth Advisory Group在2026年第2季新增了13個部位，並平倉7個部位。
- Bridgewealth Advisory Group的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$5.3億。
根據Bridgewealth Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。