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Bridgewealth Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$5.35億
週轉率
14.57%
1年估算報酬率
8.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.27%
1年估算報酬率
+8.23%
3年估算報酬率
+40.25%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.35億
AUM 成長
+US$533萬
(+1%)
資金流向
+US$928萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.69%
持股
151
新
10
增持
66
減碼
40
已平倉
12
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$206萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$205萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$159萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$152萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$134萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$714萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$116萬 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$100萬 |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$46.6萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$39.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.55% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 3.96% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.55% |
| 5 | 能源 | 0.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$587萬 | 1.1% |
37,821
-279
| -0.7% | -US$4.52萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
27
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$9.34億
| US$582萬 | 1.09% |
136,670
+999
| +0.7% | +US$4.45萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$542萬 | 1.01% |
91,448
+7,358
| +9% | +US$43.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$521萬 | 0.97% |
13,923
+1,552
| +13% | +US$58.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
30
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$63.4億
| US$447萬 | 0.84% |
77,076
+23,623
| +44% | +US$134萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$14億
| US$410萬 | 0.77% |
38,947
+2,908
| +8% | +US$31.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.9億
| US$296萬 | 0.55% |
61,026
-2,948
| -5% | -US$14.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
33
Chevron
CVX
US$4291億
| US$262萬 | 0.49% |
12,839
+140
| +1% | +US$2.76萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$212萬 | 0.4% |
2,864
+180
| +7% | +US$12.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$207萬 | 0.39% |
7,281
+340
| +5% | +US$10.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
36
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$196萬 | 0.37% |
25,064
-695
| -3% | -US$5.57萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$192萬 | 0.36% |
2,524
+194
| +8% | +US$14.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$192萬 | 0.36% |
8,215
+15
| +0.2% | +US$3,603 |
2022 Q4
15個季度
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$189萬 | 0.35% |
5,708
+5
| +0.1% | +US$1,749 |
2025 Q2
5個季度
|
|
40
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$185萬 | 0.35% |
33,968
-2,378
| -7% | -US$14.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$184萬 | 0.34% |
3,686
+6
| +0.2% | +US$3,027 |
2022 Q4
15個季度
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391億
| US$181萬 | 0.34% |
29,625
+659
| +2% | +US$4.12萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
43
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387億
| US$178萬 | 0.33% |
36,476
-4,582
| -11% | -US$22.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
44
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$173萬 | 0.32% |
6,961
+641
| +10% | +US$16.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$157萬 | 0.29% |
15,120
+310
| +2% | +US$3.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
46
Intel
INTC
US$3171億
| US$157萬 | 0.29% |
13,044
-114
| -0.9% | -US$1.16萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
47
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$154萬 | 0.29% |
17,045
-647
| -4% | -US$5.95萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
48
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$5.45億
| US$128萬 | 0.24% |
186,566
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
iShares Silver Trust
SLV
US$238億
| US$126萬 | 0.24% |
23,149
+2,843
| +14% | +US$16.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
50
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$124萬 | 0.23% |
13,708
-533
| -4% | -US$4.67萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
1WCM
KM
Bridgewealth Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bridgewealth Advisory Group持有151個部位，價值US$5.35億，較前一季的US$5.3億增加1%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Bridgewealth Advisory Group的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加66檔、減碼40檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共4,536股，價值US$68.4萬。 最大的一筆賣出是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計金額為US$714萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的86%，其次為資訊科技和金融。
- Bridgewealth Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進4,536股，價值US$68.4萬。
- Bridgewealth Advisory Group在2026年第3季增持Capital Group Short Duration Income ETF的幅度最大，估計增加US$206萬。
- Bridgewealth Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$714萬。
- Bridgewealth Advisory Group於2026年第3季完全出清Janus Henderson Securitized Income ETF，估計賣出金額為US$46.6萬。
- 在2026年第3季，Bridgewealth Advisory Group的投資組合規模為US$5.35億，前十大持股占51%。
- Bridgewealth Advisory Group在2026年第3季新增了10個部位，並平倉12個部位。
- Bridgewealth Advisory Group的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$5.35億。
根據Bridgewealth Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。