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Bridgewealth Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.3억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
13.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.13%
1년 예상 수익률
+13.72%
3년 예상 수익률
+39.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.3억
AUM 성장
+US$4772만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.32%
보유액
148
신규
13
증가
79
축소
37
청산됨
7
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Community West Bancshares
CWBC
|
+US$1141만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$255만 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$253만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$225만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$199만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+US$1265만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$808만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$117만 |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$37.2만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$36.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.92% |
| 2 | 정보기술 | 4.79% |
| 3 | 금융 | 4.12% |
| 4 | 임의소비재 | 1.8% |
| 5 | 필수소비재 | 0.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.1억
| US$621만 | 1.17% |
135,671
+5,401
| +4% | +US$24.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$823억
| US$602만 | 1.14% |
38,100
-68
| -0.2% | -US$1.06만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1198억
| US$502만 | 0.95% |
84,090
+5,713
| +7% | +US$33.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6883억
| US$458만 | 0.86% |
12,371
+78
| +0.6% | +US$2.79만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
30
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.3억
| US$443만 | 0.84% |
36,039
+4,962
| +16% | +US$55.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.5억
| US$317만 | 0.6% |
53,453
+8,394
| +19% | +US$47.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.2억
| US$313만 | 0.59% |
63,974
+8,871
| +16% | +US$43.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$428억
| US$214만 | 0.4% |
34,836
+17,718
| +104% | +US$105만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Chevron
CVX
US$4558억
| US$210만 | 0.4% |
12,699
-207
| -2% | -US$3.85만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$210만 | 0.4% |
6,941
-31
| -0.4% | -US$8.88천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
36
Bank of America
BAC
US$3545억
| US$207만 | 0.39% |
36,346
+546
| +2% | +US$2.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$384억
| US$202만 | 0.38% |
41,058
-1,369
| -3% | -US$6.45만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4767억
| US$198만 | 0.37% |
2,684
-92
| -3% | -US$6.33만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$195만 | 0.37% |
25,759
-1,191
| -4% | -US$10.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$194만 | 0.37% |
8,200
-339
| -4% | -US$7.78만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$8798억
| US$187만 | 0.35% |
5,703
-11
| -0.2% | -US$3.42천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$184만 | 0.35% |
3,680
-143
| -4% | -US$6.87만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
43
Intel
INTC
US$4592억
| US$184만 | 0.35% |
13,158
-917
| -7% | -US$9.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$176만 | 0.33% |
28,966
-659
| -2% | -US$3.94만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8118억
| US$174만 | 0.33% |
2,330
-505
| -18% | -US$36.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$9487억
| US$168만 | 0.32% |
14,810
-157
| -1% | -US$1.95만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
47
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$158만 | 0.3% |
17,692
+2,253
| +15% | +US$20.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
48
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$151만 | 0.28% |
6,320
+500
| +9% | +US$12.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$5.43억
| US$138만 | 0.26% |
186,566
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$3162억
| US$129만 | 0.24% |
1,208
-67
| -5% | -US$5.89만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
Bridgewealth Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bridgewealth Advisory Group 측은 US$5.3억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.82억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Bridgewealth Advisory Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1646만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 79개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 724주를 보유했으며 가치는 US$42.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$808만 규모 줄였어요.
- Bridgewealth Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$42.1만 상당의 724주를 매수했어요.
- Bridgewealth Advisory Group 측이 2026년 2분기에 Community West Bancshares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1141만 규모예요.
- Bridgewealth Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$808만예요.
- Bridgewealth Advisory Group 측은 2026년 2분기에 United Security Bancshares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1265만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridgewealth Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.3억 중 51% 비중을 차지해요.
- Bridgewealth Advisory Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Bridgewealth Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$5.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Bridgewealth Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.