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Bridgewealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 530 mi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
13,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,13%
Retorno est. (1 ano)
+13,72%
Retorno est. (3 anos)
+39,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 530 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,7 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,32%
Posição
148
Nova
13
Aumentada
79
Reduzida
37
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community West Bancshares
CWBC
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 8,08 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 372 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 366 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,92% |
| 2 | Tecnologia | 4,79% |
| 3 | Financeiro | 4,12% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,8% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 810 mi
| US$ 6,21 mi | 1,17% |
135.671
+5.401
| +4% | +US$ 245 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 6,02 mi | 1,14% |
38.100
-68
| -0,2% | -US$ 10,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 5,02 mi | 0,95% |
84.090
+5.713
| +7% | +US$ 336 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 4,58 mi | 0,86% |
12.371
+78
| +0,6% | +US$ 27,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,32 bi
| US$ 4,43 mi | 0,84% |
36.039
+4.962
| +16% | +US$ 554 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,03 bi
| US$ 3,17 mi | 0,6% |
53.453
+8.394
| +19% | +US$ 472 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,62 bi
| US$ 3,13 mi | 0,59% |
63.974
+8.871
| +16% | +US$ 434 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 2,14 mi | 0,4% |
34.836
+17.718
| +104% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 2,1 mi | 0,4% |
12.699
-207
| -2% | -US$ 38,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 2,1 mi | 0,4% |
6.941
-31
| -0,4% | -US$ 8,88 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 2,07 mi | 0,39% |
36.346
+546
| +2% | +US$ 29 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,3 bi
| US$ 2,02 mi | 0,38% |
41.058
-1.369
| -3% | -US$ 64,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,98 mi | 0,37% |
2.684
-92
| -3% | -US$ 63,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 1,95 mi | 0,37% |
25.759
-1.191
| -4% | -US$ 101 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,94 mi | 0,37% |
8.200
-339
| -4% | -US$ 77,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,87 mi | 0,35% |
5.703
-11
| -0,2% | -US$ 3,42 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,84 mi | 0,35% |
3.680
-143
| -4% | -US$ 68,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 1,84 mi | 0,35% |
13.158
-917
| -7% | -US$ 92,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 1,76 mi | 0,33% |
28.966
-659
| -2% | -US$ 39,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,74 mi | 0,33% |
2.330
-505
| -18% | -US$ 366 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 1,68 mi | 0,32% |
14.810
-157
| -1% | -US$ 19,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 1,58 mi | 0,3% |
17.692
+2.253
| +15% | +US$ 202 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 1,51 mi | 0,28% |
6.320
+500
| +9% | +US$ 126 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$ 543 mi
| US$ 1,38 mi | 0,26% |
186.566
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 1,29 mi | 0,24% |
1.208
-67
| -5% | -US$ 58,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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GECH
Revisão da carteira de Bridgewealth Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bridgewealth Advisory Group detinha 148 posições avaliadas em US$ 530 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 482 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Bridgewealth Advisory Group alocou US$ 16,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 724 ações no valor de US$ 421 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 8,08 mi.
- A maior compra de Bridgewealth Advisory Group no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 724 ações no valor de US$ 421 mil.
- Bridgewealth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Community West Bancshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Bridgewealth Advisory Group em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 8,08 mi.
- Bridgewealth Advisory Group encerrou totalmente sua posição em United Security Bancshares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Bridgewealth Advisory Group representam 51% de sua carteira de US$ 530 mi no T2 2026.
- Bridgewealth Advisory Group abriu 13 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bridgewealth Advisory Group subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 530 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewealth Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.