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BAG
Bridgewealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 530 mi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
13,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,13%
Retorno est. (1 ano)
+13,72%
Retorno est. (3 anos)
+39,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 530 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,7 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,32%
Posição
148
Nova
13
Aumentada
79
Reduzida
37
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community West Bancshares
CWBC
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 8,08 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 372 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 366 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,92% |
| 2 | Tecnologia | 4,79% |
| 3 | Financeiro | 4,12% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,8% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 51,9 mi | 9,8% |
686.345
-106.883
| -13% | -US$ 8,08 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 31,9 mi | 6,02% |
1.201.920
+50.086
| +4% | +US$ 1,32 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 29,1 mi | 5,5% |
1.132.665
+97.921
| +9% | +US$ 2,53 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 28,6 mi | 5,41% |
629.621
+49.329
| +9% | +US$ 2,25 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 27,9 mi | 5,27% |
128.153
+12.230
| +11% | +US$ 2,55 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 27,4 mi | 5,17% |
301.764
+13.379
| +5% | +US$ 1,18 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 23,7 mi | 4,47% |
468.648
+9.166
| +2% | +US$ 464 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 18,3 mi | 3,45% |
387.797
+15.308
| +4% | +US$ 722 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 17,2 mi | 3,25% |
144.585
+8.978
| +7% | +US$ 1,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 15,9 mi | 2,99% |
356.375
+219
| +0,1% | +US$ 9,37 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13,7 mi | 2,59% |
19.952
+2.989
| +18% | +US$ 1,99 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 13,4 mi | 2,52% |
599.090
+30.295
| +5% | +US$ 678 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 13,3 mi | 2,52% |
291.728
+28.222
| +11% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Community West Bancshares
CWBC
US$ 699 mi
| US$ 13,3 mi | 2,51% |
494.690
+468.890
| +1.817% | +US$ 11,4 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 12,6 mi | 2,39% |
267.941
+35.899
| +15% | +US$ 1,62 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 12,2 mi | 2,31% |
265.243
+19.365
| +8% | +US$ 891 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 11,2 mi | 2,12% |
89.988
+7.401
| +9% | +US$ 883 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 10,4 mi | 1,97% |
114.280
+4.320
| +4% | +US$ 379 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10,1 mi | 1,9% |
125.138
+7.046
| +6% | +US$ 546 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 7,27 mi | 1,37% |
130.861
+28.790
| +28% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,27 mi | 1,37% |
19.476
+18
| +0,1% | +US$ 7,28 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,1 mi | 1,34% |
24.520
+172
| +0,7% | +US$ 49,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 7,04 mi | 1,33% |
16.745
+2.364
| +16% | +US$ 940 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 897 mi
| US$ 7,03 mi | 1,33% |
69.673
-2.659
| -4% | -US$ 268 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,32 mi | 1,19% |
31.598
+383
| +1% | +US$ 78,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bridgewealth Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bridgewealth Advisory Group detinha 148 posições avaliadas em US$ 530 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 482 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Bridgewealth Advisory Group alocou US$ 16,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 724 ações no valor de US$ 421 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 8,08 mi.
- A maior compra de Bridgewealth Advisory Group no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 724 ações no valor de US$ 421 mil.
- Bridgewealth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Community West Bancshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Bridgewealth Advisory Group em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 8,08 mi.
- Bridgewealth Advisory Group encerrou totalmente sua posição em United Security Bancshares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Bridgewealth Advisory Group representam 51% de sua carteira de US$ 530 mi no T2 2026.
- Bridgewealth Advisory Group abriu 13 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bridgewealth Advisory Group subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 530 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewealth Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.