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BAG

Bridgewealth Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 530 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,32 %
Position
148
Neu
13
Aufgestockt
79
Reduziert
37
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CWBC-Symbol
Community West Bancshares
CWBC
+11,4 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,55 Mio. $
3
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+2,53 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,25 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UBFO-Symbol
United Security Bancshares
UBFO
+12,6 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+8,08 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,17 Mio. $
4
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+371.715 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+366.129 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,92 %
2 Technologie 4,79 %
3 Finanzwesen 4,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,8 %
5 Basiskonsumgüter 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBIL-Symbol
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
51,9 Mio. $ 9,8 %
686.345
-106.883
-13 % -8,08 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PYLD-Symbol
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
31,9 Mio. $ 6,02 %
1.201.920
+50.086
+4 % +1,32 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CGSD-Symbol
3
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
29,1 Mio. $ 5,5 %
1.132.665
+97.921
+9 % +2,53 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
28,6 Mio. $ 5,41 %
629.621
+49.329
+9 % +2,25 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
27,9 Mio. $ 5,27 %
128.153
+12.230
+11 % +2,55 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPTM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
27,4 Mio. $ 5,17 %
301.764
+13.379
+5 % +1,18 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JAAA-Symbol
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
23,7 Mio. $ 4,47 %
468.648
+9.166
+2 % +463.735 $
2023 Q4
10 Quartale
JSCP-Symbol
8
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
18,3 Mio. $ 3,45 %
387.797
+15.308
+4 % +721.562 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,25 %
144.585
+8.978
+7 % +1,03 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CGUS-Symbol
10
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,99 %
356.375
+219
+0,1 % +9.372 $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,7 Mio. $ 2,59 %
19.952
+2.989
+18 % +1,99 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CGCP-Symbol
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,52 %
599.090
+30.295
+5 % +677.693 $
2023 Q4
10 Quartale
GSIE-Symbol
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,52 %
291.728
+28.222
+11 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CWBC-Symbol
14
Community West Bancshares
CWBC
699 Mio. $
13,3 Mio. $ 2,51 %
494.690
+468.890
+1.817 % +11,4 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CGGR-Symbol
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,39 %
267.941
+35.899
+15 % +1,62 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
JPIE-Symbol
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,31 %
265.243
+19.365
+8 % +891.245 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,12 %
89.988
+7.401
+9 % +882.808 $
2022 Q4
14 Quartale
AVLV-Symbol
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,97 %
114.280
+4.320
+4 % +379.439 $
2024 Q1
9 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,9 %
125.138
+7.046
+6 % +546.249 $
2022 Q4
14 Quartale
GPIX-Symbol
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,37 %
130.861
+28.790
+28 % +1,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,27 Mio. $ 1,37 %
19.476
+18
+0,1 % +7.283 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,1 Mio. $ 1,34 %
24.520
+172
+0,7 % +49.198 $
2022 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,04 Mio. $ 1,33 %
16.745
+2.364
+16 % +940.201 $
2025 Q2
4 Quartale
BILZ-Symbol
24
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
7,03 Mio. $ 1,33 %
69.673
-2.659
-4 % -268.052 $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,32 Mio. $ 1,19 %
31.598
+383
+1 % +78.747 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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VAS
Valicenti Advisory Services Elmira, New York 530 Mio. $ AUM 46,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DAS
DMKC Advisory Services Des Moines, Iowa 530 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWC
Adamsbrown Wealth Consultants Wichita, Kansas 530 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NHT
New Hampshire Trust Concord, New Hampshire 530 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Ballast Inc Lexington, Kentucky 530 Mio. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWAU
Alliance Wealth Advisors (Utah) Centerville, Utah 530 Mio. $ AUM 17,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCMP
Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania 530 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bridgewealth Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewealth Advisory Group 148 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Bridgewealth Advisory Group investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 724 Aktien im Wert von 420.773 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF; sie wurde auf 8,08 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bridgewealth Advisory Group im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 724 Aktien im Wert von 420.773 $.
  • Bridgewealth Advisory Group hat seine Position in Community West Bancshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bridgewealth Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,08 Mio. $.
  • Bridgewealth Advisory Group hat seine Position in United Security Bancshares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bridgewealth Advisory Group machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • Bridgewealth Advisory Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bridgewealth Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bridgewealth Advisory Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .