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Bridgewealth Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
530 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,7 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,32 %
Position
148
Neu
13
Aufgestockt
79
Reduziert
37
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Community West Bancshares
CWBC
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+8,08 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+371.715 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+366.129 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,92 % |
| 2 | Technologie | 4,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,12 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,8 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Visa
V
766 Mrd. $
| 300.153 $ | 0,06 % |
875
+121
| +16 % | +38.846 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
102
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
133 Mio. $
| 297.616 $ | 0,06 % |
25.590
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
103
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 295.890 $ | 0,06 % |
1.176
-42
| -3 % | -9.036 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
104
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 290.977 $ | 0,05 % |
2.343
+3
| +0,1 % | +362 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
105
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 281.465 $ | 0,05 % |
3.677
+108
| +3 % | +8.362 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
106
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
| 276.669 $ | 0,05 % |
1.938
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
107
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 275.896 $ | 0,05 % |
+382
| Neu | +176.250 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 274.661 $ | 0,05 % |
+1.873
| Neu | +272.617 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 274.255 $ | 0,05 % |
+525
| Neu | +262.190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
| 269.729 $ | 0,05 % |
2.040
-359
| -15 % | -46.621 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
111
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,41 Mrd. $
| 269.367 $ | 0,05 % |
+21.277
| Neu | +269.333 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 268.980 $ | 0,05 % |
+3.955
| Neu | +257.303 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 267.924 $ | 0,05 % |
1.221
-42
| -3 % | -8.808 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
114
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 264.372 $ | 0,05 % |
2.797
+500
| +22 % | +47.284 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
115
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 262.352 $ | 0,05 % |
2.830
+15
| +0,5 % | +1.395 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
116
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 261.395 $ | 0,05 % |
3.661
+100
| +3 % | +8.807 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
117
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 248.550 $ | 0,05 % |
4.914
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
118
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 245.441 $ | 0,05 % |
3.183
-503
| -14 % | -36.907 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
119
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,35 Mrd. $
| 244.032 $ | 0,05 % |
4.800
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
120
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 243.488 $ | 0,05 % |
1.600
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
121
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 240.037 $ | 0,05 % |
3.224
+33
| +1 % | +2.354 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
122
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,46 Mrd. $
| 232.870 $ | 0,04 % |
4.015
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
123
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 232.470 $ | 0,04 % |
6.324
+358
| +6 % | +13.508 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
124
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 228.495 $ | 0,04 % |
2.117
+51
| +2 % | +5.186 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
125
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 227.433 $ | 0,04 % |
2.591
-280
| -10 % | -25.328 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
Portfolio-Rückblick von Bridgewealth Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewealth Advisory Group 148 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bridgewealth Advisory Group investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 724 Aktien im Wert von 420.773 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF; sie wurde auf 8,08 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bridgewealth Advisory Group im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 724 Aktien im Wert von 420.773 $.
- Bridgewealth Advisory Group hat seine Position in Community West Bancshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewealth Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,08 Mio. $.
- Bridgewealth Advisory Group hat seine Position in United Security Bancshares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewealth Advisory Group machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
- Bridgewealth Advisory Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewealth Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 530 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bridgewealth Advisory Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .